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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 957 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.1 M
(+9.8%)
Flujo de capital
-USD 4.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.62%
Posición
232
Nuevas
9
Aumentadas
63
Reducidas
124
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 5.62 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.41 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 5.34 M |
| 5 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+USD 5.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+USD 8.04 M |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 7.64 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 7.35 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
CAPD
iPath Shiller CAPE ETN
CAPD
|
+USD 4.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.47% |
| 2 | Tecnología | 20.03% |
| 3 | Industriales | 13.61% |
| 4 | Finanzas | 9.12% |
| 5 | Salud | 8.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Powell Industries
POWL
USD 5724 M
| USD 74.7 M | 7.81% |
7,602,465
| – | – |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 40.1 M | 4.18% |
225,623
-429
| -0.2% | -USD 67.8 k |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 37.9 M | 3.96% |
112,693
-1,618
| -1% | -USD 525 k |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
|
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1302 M
| USD 22.3 M | 2.33% |
723,445
-264,519
| -27% | -USD 8.04 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.5 mil M
| USD 22.2 M | 2.31% |
141,451
+3,946
| +3% | +USD 600 k |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 20.6 M | 2.15% |
407,901
+245,926
| +152% | +USD 12.4 M |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.3 mil M
| USD 19.8 M | 2.07% |
236,855
+1,396
| +0.6% | +USD 112 k |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8090 M
| USD 19.6 M | 2.05% |
384,654
+16,074
| +4% | +USD 820 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
9
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 18 M | 1.88% |
43,454
-625
| -1% | -USD 228 k |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 18 M | 1.88% |
132,680
-620
| -0.5% | -USD 73.2 k |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.88 B
| USD 16.6 M | 1.73% |
114,400
+5,520
| +5% | +USD 795 k |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
12
Lam Research
LRCX
USD 299 mil M
| USD 16.5 M | 1.73% |
229,670
-3,590
| -2% | -USD 225 k |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
|
13
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2185 M
| USD 16.3 M | 1.71% |
266,283
+87,015
| +49% | +USD 5.12 M |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 367 mil M
| USD 15.7 M | 1.64% |
31,347
-41
| -0.1% | -USD 18.6 k |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
15
Target
TGT
USD 67.1 mil M
| USD 15.3 M | 1.6% |
66,226
-220
| -0.3% | -USD 53.5 k |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 15.1 M | 1.57% |
90,360
+8,800
| +11% | +USD 1.51 M |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
17
Adobe
ADBE
USD 99.3 mil M
| USD 13.6 M | 1.43% |
24,063
+398
| +2% | +USD 249 k |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 13.6 M | 1.42% |
31,119
-5,058
| -14% | -USD 2.14 M |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 13.6 M | 1.42% |
156,082
+5,726
| +4% | +USD 472 k |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 444 mil M
| USD 13.4 M | 1.4% |
23,631
+414
| +2% | +USD 212 k |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 13.3 M | 1.39% |
200,200
-5,680
| -3% | -USD 319 k |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 889 mil M
| USD 13 M | 1.36% |
82,187
-528
| -0.6% | -USD 86.7 k |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 12 M | 1.26% |
18,041
-118
| -0.6% | -USD 73.7 k |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 10.8 M | 1.13% |
28,189
-914
| -3% | -USD 362 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
25
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.2 mil M
| USD 10.7 M | 1.12% |
158,689
+1,334
| +0.8% | +USD 86.2 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Transform Wealth mantenía 232 posiciones por un valor de USD 957 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 872 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Transform Wealth muestra 9 nuevos, Aumentaron 63, 124 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Citizens Financial Group: 101,924 acciones con un valor de USD 4.82 M. La mayor venta fue Innovator US Equity Power Buffer ETF July, por un valor estimado de USD 8.04 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Transform Wealth en T4 2021 fue Citizens Financial Group: 101,924 acciones por un valor de USD 4.82 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 12.4 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T4 2021 fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF July, con un recorte estimado de USD 8.04 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en FedEx en T4 2021, con una venta estimada de USD 3.89 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 31% de su cartera de USD 957 M en T4 2021.
- Transform Wealth abrió 9 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 957 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T4 2021, presentado el 26 ene 2022.