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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.3 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 17.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.1%
Posición
223
Nuevas
21
Aumentadas
145
Reducidas
27
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+USD 2.7 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 940 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 779 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.36% |
| 2 | Energía | 11.43% |
| 3 | Atención médica | 9.14% |
| 4 | Finanzas | 8.07% |
| 5 | Tecnología | 7.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 17.2 M | 6.83% |
728,513
-3,384
| -0.5% | -USD 86.9 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 8.27 M | 3.28% |
209,577
+18,882
| +10% | +USD 727 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 6.12 M | 2.43% |
60,334
+4,410
| +8% | +USD 430 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 6.09 M | 2.42% |
222,528
+4,296
| +2% | +USD 113 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 5.9 M | 2.34% |
193,652
+16,752
| +9% | +USD 506 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 4.42 M | 1.75% |
85,398
+4,444
| +5% | +USD 230 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.41 M | 1.75% |
19,731
+3,469
| +21% | +USD 758 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 4.31 M | 1.71% |
185,323
+10,725
| +6% | +USD 230 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.46 M | 1.37% |
21,242
+1,771
| +9% | +USD 273 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
10
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 3.08 M | 1.22% |
65,542
+4,426
| +7% | +USD 188 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 3.06 M | 1.22% |
58,880
+1,116
| +2% | +USD 54.6 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 3.06 M | 1.21% |
51,376
+868
| +2% | +USD 48.7 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
13
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 2.99 M | 1.19% |
82,410
+9,872
| +14% | +USD 315 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 2.91 M | 1.16% |
46,810
+1,177
| +3% | +USD 70.9 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 2.9 M | 1.15% |
96,300
+2,012
| +2% | +USD 60 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 2.83 M | 1.12% |
19,337
+3,160
| +20% | +USD 476 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.75 M | 1.09% |
32,733
+3,765
| +13% | +USD 321 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.75 M | 1.09% |
69,340
+3,100
| +5% | +USD 124 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1219 M
| USD 2.74 M | 1.09% |
+72,472
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 2.73 M | 1.08% |
18,256
+1,827
| +11% | +USD 264 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.66 M | 1.05% |
42,791
+697
| +2% | +USD 41.9 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.38 M | 0.95% |
98,604
+3,390
| +4% | +USD 80.9 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.3 M | 0.91% |
61,260
+4,300
| +8% | +USD 168 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
24
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 2.26 M | 0.9% |
34,111
+2,001
| +6% | +USD 130 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 2.08 M | 0.83% |
44,358
+2,582
| +6% | +USD 116 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Transform Wealth mantenía 223 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 233 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Transform Wealth destinó USD 17.6 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 145 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Consumer Discretionary ETF: 72,472 acciones con un valor de USD 2.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.24 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T4 2016 fue iShares US Consumer Discretionary ETF: 72,472 acciones por un valor de USD 2.74 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 758 k.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T4 2016 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en iShares US Real Estate ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 2.16 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 25% de su cartera de USD 252 M en T4 2016.
- Transform Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T4 2016, presentado el 13 feb 2017.