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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.2 M
(+6%)
Flujo de capital
+USD 5.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.01%
Posición
237
Nuevas
25
Aumentadas
88
Reducidas
75
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
CN
|
+USD 1.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.21% |
| 2 | Atención médica | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 8.87% |
| 4 | Energía | 8.1% |
| 5 | Tecnología | 7.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 13.8 M | 5.18% |
606,513
-122,000
| -17% | -USD 2.99 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 8.12 M | 3.04% |
198,829
-10,748
| -5% | -USD 434 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 6.81 M | 2.55% |
207,148
+13,496
| +7% | +USD 433 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 6.53 M | 2.44% |
62,799
+2,465
| +4% | +USD 256 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 6.04 M | 2.26% |
214,336
-8,192
| -4% | -USD 230 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 5.08 M | 1.9% |
93,095
+7,697
| +9% | +USD 414 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 4.12 M | 1.54% |
173,448
-11,875
| -6% | -USD 284 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.74 M | 1.4% |
140,382
+41,778
| +42% | +USD 1.08 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.65 M | 1.37% |
40,624
+7,891
| +24% | +USD 700 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.57 M | 1.34% |
21,434
+192
| +0.9% | +USD 32.1 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.55 M | 1.33% |
15,047
-4,684
| -24% | -USD 1.09 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 3.42 M | 1.28% |
52,524
+5,714
| +12% | +USD 369 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 3.34 M | 1.25% |
62,768
+3,888
| +7% | +USD 204 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 3.29 M | 1.23% |
+94,238
| Nuevas | +USD 3.41 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 3.27 M | 1.22% |
55,404
+4,028
| +8% | +USD 239 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
16
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 3.25 M | 1.22% |
96,304
+4
| +0% | +USD 130 |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
17
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1219 M
| USD 3.22 M | 1.2% |
79,960
+7,488
| +10% | +USD 295 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
18
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 2.92 M | 1.09% |
65,400
-142
| -0.2% | -USD 6.64 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
19
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 2.92 M | 1.09% |
85,003
+2,593
| +3% | +USD 93 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
20
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 2.79 M | 1.05% |
17,460
-796
| -4% | -USD 122 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.67 M | 1% |
40,485
-2,306
| -5% | -USD 148 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.65 M | 0.99% |
62,460
-6,880
| -10% | -USD 289 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.6 M | 0.97% |
72,528
+3,664
| +5% | +USD 121 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.52 M | 0.94% |
56,880
-4,380
| -7% | -USD 183 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 2.26 M | 0.85% |
46,994
+2,636
| +6% | +USD 127 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Transform Wealth mantenía 237 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 6% frente a los USD 252 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Transform Wealth muestra 25 nuevos, Aumentaron 88, 75 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 94,238 acciones con un valor de USD 3.29 M. La mayor venta fue Antero Resources, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Transform Wealth en T1 2017 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 94,238 acciones por un valor de USD 3.29 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Bank of New York Mellon durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T1 2017 fue en Antero Resources, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Flagstar Bank National Association en T1 2017, con una venta estimada de USD 1.62 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 23% de su cartera de USD 267 M en T1 2017.
- Transform Wealth abrió 25 posiciones nuevas y cerró 26 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2017, presentado el 4 may 2017.