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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 486 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 90.5 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.1%
Posición
210
Nuevas
16
Aumentadas
71
Reducidas
66
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 10 M |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 6.53 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 5.45 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.09 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 2.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 9.28 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 5.3 M |
| 3 |
Hillenbrand
HI
|
+USD 4.32 M |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.59% |
| 2 | Tecnología | 17.72% |
| 3 | Salud | 15.03% |
| 4 | Finanzas | 10.91% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 826 mil M
| USD 15.8 M | 3.26% |
63,407
+37,207
| +142% | +USD 10 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 14.1 M | 2.91% |
139,284
-2,237
| -2% | -USD 240 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
3
Antero Midstream
AM
USD 9935 M
| USD 11.2 M | 2.3% |
1,000,000
-231,207
| -19% | -USD 3.53 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 11 M | 2.26% |
278,224
+3,924
| +1% | +USD 190 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
5
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 10.1 M | 2.08% |
92,168
+1,993
| +2% | +USD 227 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 9.8 M | 2.03% |
39,525
-150
| -0.4% | -USD 39.6 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78.1 mil M
| USD 9.44 M | 1.94% |
250,652
+2,060
| +0.8% | +USD 83.4 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
USD 490 mil M
| USD 8.8 M | 1.81% |
187,555
+53,441
| +40% | +USD 2.5 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 8.6 M | 1.77% |
42,102
+1,723
| +4% | +USD 360 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 8.46 M | 1.74% |
355,322
+4,186
| +1% | +USD 109 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 8.43 M | 1.73% |
194,552
-3,494
| -2% | -USD 160 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 7.52 M | 1.55% |
74,381
+1,069
| +1% | +USD 117 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 7.25 M | 1.49% |
22,493
+105
| +0.5% | +USD 36.3 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 7.19 M | 1.48% |
173,548
+21,247
| +14% | +USD 882 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25 mil M
| USD 6.67 M | 1.37% |
166,744
+28,844
| +21% | +USD 1.25 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
16
Centene
CNC
USD 34.8 mil M
| USD 6.38 M | 1.31% |
110,690
-2,254
| -2% | -USD 151 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 501 mil M
| USD 6.28 M | 1.29% |
68,115
-1,035
| -1% | -USD 91 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
18
Amgen
AMGN
USD 236 mil M
| USD 6.23 M | 1.28% |
32,013
+1,739
| +6% | +USD 339 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 180 mil M
| USD 6.23 M | 1.28% |
110,771
+10,884
| +11% | +USD 618 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
USD 146 mil M
| USD 6.19 M | 1.27% |
43,909
-3,127
| -7% | -USD 495 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 617 mil M
| USD 6.17 M | 1.27% |
47,779
+1,898
| +4% | +USD 265 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 77.8 mil M
| USD 6.09 M | 1.25% |
+178,910
| Nuevas | +USD 6.53 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 6.08 M | 1.25% |
117,460
-3,700
| -3% | -USD 198 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
24
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 5.95 M | 1.22% |
86,642
-21,247
| -20% | -USD 1.59 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
25
Adobe
ADBE
USD 99.4 mil M
| USD 5.92 M | 1.22% |
26,165
+1,063
| +4% | +USD 257 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Transform Wealth mantenía 210 posiciones valuadas en USD 486 M, un 16% menos que los USD 577 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2018 de Transform Wealth muestra 16 nuevos, Aumentaron 71, 66 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Comcast: 178,910 acciones con un valor de USD 6.09 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 9.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 21% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Transform Wealth en T4 2018 fue Comcast: 178,910 acciones por un valor de USD 6.09 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T4 2018 fue en Antero Midstream, con un recorte estimado de USD 3.53 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 9.28 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 22% de su cartera de USD 486 M en T4 2018.
- Transform Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 28 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 486 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T4 2018, presentado el 30 ene 2019.