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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 563 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 117 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 123 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.79%
Posición
240
Nuevas
10
Aumentadas
43
Reducidas
137
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.29 M |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 14.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 12.3 M |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 11.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.36% |
| 2 | Tecnología | 17.15% |
| 3 | Finanzas | 11.2% |
| 4 | Salud | 7.36% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 32.4 M | 5.74% |
118,699
+64,406
| +119% | +USD 17.5 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 16.6 M | 2.94% |
55,844
-1,103
| -2% | -USD 326 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 13.8 M | 2.46% |
99,609
-6,969
| -7% | -USD 958 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 13 M | 2.3% |
210,910
+6,823
| +3% | +USD 410 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 12.7 M | 2.25% |
281,500
-332
| -0.1% | -USD 15 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 12.7 M | 2.25% |
226,240
-29,180
| -11% | -USD 1.53 M |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 12.2 M | 2.16% |
102,212
-349
| -0.3% | -USD 40.9 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7600 M
| USD 9.9 M | 1.76% |
212,945
-264,535
| -55% | -USD 12.3 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
9
Accenture
ACN
USD 147 mil M
| USD 8.64 M | 1.53% |
44,931
+8,531
| +23% | +USD 1.65 M |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 7.86 M | 1.4% |
60,353
-15,175
| -20% | -USD 2.1 M |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
11
Synchrony
SYF
USD 24.1 mil M
| USD 6.87 M | 1.22% |
201,505
+353
| +0.2% | +USD 12.1 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
12
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 6.72 M | 1.19% |
17,659
+208
| +1% | +USD 74.4 k |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
13
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
| USD 6.67 M | 1.18% |
288,740
+37,430
| +15% | +USD 786 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5717 M
| USD 6.6 M | 1.17% |
60,673
-122,218
| -67% | -USD 13.3 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5280 M
| USD 6.43 M | 1.14% |
122,650
+26,844
| +28% | +USD 1.42 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.5 mil M
| USD 6.42 M | 1.14% |
71,188
-4,286
| -6% | -USD 391 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
17
Adobe
ADBE
USD 99.3 mil M
| USD 6.26 M | 1.11% |
22,671
+603
| +3% | +USD 176 k |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
18
Powell Industries
POWL
USD 6205 M
| USD 6.23 M | 1.11% |
477,240
-1,722
| -0.4% | -USD 21.4 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.4 mil M
| USD 6.21 M | 1.1% |
159,672
-90,000
| -36% | -USD 3.52 M |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
20
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 6.1 M | 1.08% |
68,998
-3,796
| -5% | -USD 352 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 6 M | 1.07% |
58,531
+2,967
| +5% | +USD 299 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
Target
TGT
USD 69.2 mil M
| USD 5.85 M | 1.04% |
54,730
-6,086
| -10% | -USD 579 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 5.81 M | 1.03% |
49,394
-8,528
| -15% | -USD 965 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
24
Exelon
EXC
USD 44.4 mil M
| USD 5.8 M | 1.03% |
168,309
+81,857
| +95% | +USD 2.75 M |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
25
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5878 M
| USD 5.68 M | 1.01% |
287,864
+5,867
| +2% | +USD 115 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Transform Wealth mantenía 240 posiciones valuadas en USD 563 M, un 17% menos que los USD 680 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Transform Wealth registró retiros netos por USD 123 M en T3 2019, cerró 30 posiciones y redujo 137 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, una posición estimada en USD 14.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Transform Wealth abrió una nueva posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF por valor de USD 2.7 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T3 2019 fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 54,097 acciones por un valor de USD 2.7 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 17.5 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T3 2019 fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 14.8 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 25% de su cartera de USD 563 M en T3 2019.
- Transform Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 30 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 563 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T3 2019, presentado el 24 oct 2019.