Estamos no ar no !
Saiba mais
Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,72%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 563 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 117 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 123 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,79%
Posição
240
Nova
10
Aumentada
43
Reduzida
137
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,29 mi |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 14,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 12,3 mi |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 11,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,36% |
| 2 | Tecnologia | 17,15% |
| 3 | Financeiro | 11,2% |
| 4 | Saúde | 7,36% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 32,4 mi | 5,74% |
118.699
+64.406
| +119% | +US$ 17,5 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 16,6 mi | 2,94% |
55.844
-1.103
| -2% | -US$ 326 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 13,8 mi | 2,46% |
99.609
-6.969
| -7% | -US$ 958 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 13 mi | 2,3% |
210.910
+6.823
| +3% | +US$ 410 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 12,7 mi | 2,25% |
281.500
-332
| -0,1% | -US$ 15 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 12,7 mi | 2,25% |
226.240
-29.180
| -11% | -US$ 1,53 mi |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 12,2 mi | 2,16% |
102.212
-349
| -0,3% | -US$ 40,9 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 9,9 mi | 1,76% |
212.945
-264.535
| -55% | -US$ 12,3 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
9
Accenture
ACN
US$ 147 bi
| US$ 8,64 mi | 1,53% |
44.931
+8.531
| +23% | +US$ 1,65 mi |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 7,86 mi | 1,4% |
60.353
-15.175
| -20% | -US$ 2,1 mi |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
11
Synchrony
SYF
US$ 24,1 bi
| US$ 6,87 mi | 1,22% |
201.505
+353
| +0,2% | +US$ 12,1 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
12
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 6,72 mi | 1,19% |
17.659
+208
| +1% | +US$ 74,4 mil |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 6,67 mi | 1,18% |
288.740
+37.430
| +15% | +US$ 786 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 6,6 mi | 1,17% |
60.673
-122.218
| -67% | -US$ 13,3 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,28 bi
| US$ 6,43 mi | 1,14% |
122.650
+26.844
| +28% | +US$ 1,42 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,5 bi
| US$ 6,42 mi | 1,14% |
71.188
-4.286
| -6% | -US$ 391 mil |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
17
Adobe
ADBE
US$ 99,3 bi
| US$ 6,26 mi | 1,11% |
22.671
+603
| +3% | +US$ 176 mil |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
18
Powell Industries
POWL
US$ 6,21 bi
| US$ 6,23 mi | 1,11% |
477.240
-1.722
| -0,4% | -US$ 21,4 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,4 bi
| US$ 6,21 mi | 1,1% |
159.672
-90.000
| -36% | -US$ 3,52 mi |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 6,1 mi | 1,08% |
68.998
-3.796
| -5% | -US$ 352 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 6 mi | 1,07% |
58.531
+2.967
| +5% | +US$ 299 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
Target
TGT
US$ 69,2 bi
| US$ 5,85 mi | 1,04% |
54.730
-6.086
| -10% | -US$ 579 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 5,81 mi | 1,03% |
49.394
-8.528
| -15% | -US$ 965 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
24
Exelon
EXC
US$ 44,4 bi
| US$ 5,8 mi | 1,03% |
168.309
+81.857
| +95% | +US$ 2,75 mi |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
25
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,88 bi
| US$ 5,68 mi | 1,01% |
287.864
+5.867
| +2% | +US$ 115 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T3 2019
No T3 2019, Transform Wealth detinha 240 posições no valor de US$ 563 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 680 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Transform Wealth fez uma retirada líquida de US$ 123 mi em T3 2019, encerrando 30 posições e reduzindo 137 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, uma posição estimada em US$ 14,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Transform Wealth abriu uma nova posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no valor de US$ 2,7 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T3 2019 foi Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 54.097 ações no valor de US$ 2,7 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 17,5 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T3 2019 foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 14,8 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 14,9 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 25% de sua carteira de US$ 563 mi no T3 2019.
- Transform Wealth abriu 10 novas posições e encerrou 30 em T3 2019.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 563 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T3 2019, protocolado em 24 de out. de 2019.