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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,31%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,4 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 65,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,37%
Posição
240
Nova
16
Aumentada
67
Reduzida
121
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+US$ 64,1 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$ 29,5 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 8,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 27,4 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 8,5 mi |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 6,29 mi |
| 4 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 5,32 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,66% |
| 2 | Tecnologia | 18,98% |
| 3 | Bens industriais | 13,59% |
| 4 | Financeiro | 9,78% |
| 5 | Saúde | 8,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Powell Industries
POWL
US$ 5,5 bi
| US$ 62,3 mi | 7,14% |
7.602.465
+7.125.225
| +1.493% | +US$ 64,1 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 32,2 mi | 3,69% |
114.311
+463
| +0,4% | +US$ 135 mil |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 32 mi | 3,67% |
226.052
+1.454
| +0,6% | +US$ 214 mil |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 29,4 mi | 3,37% |
+987.964
| Nova | +US$ 29,5 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 20 mi | 2,29% |
137.505
+2.230
| +2% | +US$ 332 mil |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,02 bi
| US$ 18,8 mi | 2,16% |
368.580
+42.997
| +13% | +US$ 2,2 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 17,4 mi | 2% |
235.459
+1.351
| +0,6% | +US$ 103 mil |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
8
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 15,2 mi | 1,74% |
66.446
-221
| -0,3% | -US$ 55,4 mil |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 14,6 mi | 1,67% |
108.880
-1.820
| -2% | -US$ 248 mil |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 14,4 mi | 1,65% |
133.300
+2.196
| +2% | +US$ 251 mil |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 14,3 mi | 1,64% |
36.177
+31.094
| +612% | +US$ 12,6 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
12
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 14,1 mi | 1,62% |
44.079
-2.950
| -6% | -US$ 960 mil |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
13
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 13,6 mi | 1,56% |
23.665
-30
| -0,1% | -US$ 18,9 mil |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 13,5 mi | 1,55% |
82.715
-486
| -0,6% | -US$ 76,2 mil |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 13,4 mi | 1,54% |
81.560
+940
| +1% | +US$ 162 mil |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 13,3 mi | 1,52% |
233.260
+1.550
| +0,7% | +US$ 94,3 mil |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 12,3 mi | 1,41% |
31.388
+230
| +0,7% | +US$ 95,3 mil |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 11,2 mi | 1,29% |
150.356
+140.468
| +1.421% | +US$ 10,8 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 11 mi | 1,26% |
29.103
-193
| -0,7% | -US$ 75,4 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 10,4 mi | 1,2% |
23.217
-335
| -1% | -US$ 147 mil |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 10,4 mi | 1,19% |
18.159
-794
| -4% | -US$ 436 mil |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 10 mi | 1,14% |
205.880
-2.490
| -1% | -US$ 121 mil |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 10 mi | 1,14% |
29.414
+606
| +2% | +US$ 218 mil |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
24
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,17 bi
| US$ 10 mi | 1,14% |
179.268
+17.802
| +11% | +US$ 1,02 mi |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 9,6 mi | 1,1% |
49.839
-1.247
| -2% | -US$ 260 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Transform Wealth detinha 240 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 819 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Transform Wealth alocou US$ 65,4 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 16 novas posições e aumentando 67 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 987.964 ações no valor de US$ 29,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 6,29 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T3 2021 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 987.964 ações no valor de US$ 29,4 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Powell Industries no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 64,1 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T3 2021 foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 6,29 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF June no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 27,4 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 872 mi no T3 2021.
- Transform Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 17 em T3 2021.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T3 2021, protocolado em 15 de out. de 2021.