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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,32%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 526 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,5 mi
(-3%)
Fluxo de capital
-US$ 9,47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,28%
Posição
260
Nova
12
Aumentada
104
Reduzida
91
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 3,7 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 3,08 mi |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,97 mi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 2,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 4,95 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 4,65 mi |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 4,19 mi |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$ 3,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,74% |
| 2 | Tecnologia | 16,33% |
| 3 | Financeiro | 14,33% |
| 4 | Saúde | 11,44% |
| 5 | Bens industriais | 7,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 13,6 mi | 2,58% |
148.753
+9.972
| +7% | +US$ 912 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 11,4 mi | 2,17% |
272.444
-7.192
| -3% | -US$ 310 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
3
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,2 bi
| US$ 10,5 mi | 1,99% |
239.157
+16.904
| +8% | +US$ 766 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 9,5 mi | 1,81% |
221.886
-7.435
| -3% | -US$ 315 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 9,27 mi | 1,76% |
46.447
+2.115
| +5% | +US$ 434 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 9,1 mi | 1,73% |
234.832
+2.832
| +1% | +US$ 113 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 8,42 mi | 1,6% |
305.216
+69.813
| +30% | +US$ 2,01 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 8,3 mi | 1,58% |
38.779
-308
| -0,8% | -US$ 70,3 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
US$ 491 bi
| US$ 8,14 mi | 1,55% |
156.301
+2.270
| +1% | +US$ 108 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
10
Antero Resources
AR
US$ 11,8 bi
| US$ 7,96 mi | 1,51% |
400.818
-47.796
| -11% | -US$ 926 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 7,58 mi | 1,44% |
59.138
+9.416
| +19% | +US$ 1,27 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 7,2 mi | 1,37% |
65.875
+954
| +1% | +US$ 109 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 7,17 mi | 1,36% |
75.711
+7.481
| +11% | +US$ 822 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 6,95 mi | 1,32% |
26.401
-3.849
| -13% | -US$ 1,05 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
15
Allstate
ALL
US$ 63,5 bi
| US$ 6,92 mi | 1,32% |
73.000
+3.600
| +5% | +US$ 349 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 6,9 mi | 1,31% |
133.740
-4.920
| -4% | -US$ 272 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
17
Teradyne
TER
US$ 54 bi
| US$ 6,81 mi | 1,29% |
148.925
+57.725
| +63% | +US$ 2,64 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
18
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 6,44 mi | 1,22% |
95.391
+1.547
| +2% | +US$ 116 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,1 bi
| US$ 6,24 mi | 1,19% |
38.678
-4.416
| -10% | -US$ 799 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 5,76 mi | 1,1% |
176.182
+8.354
| +5% | +US$ 281 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 5,74 mi | 1,09% |
52.166
+27.173
| +109% | +US$ 3,08 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 5,58 mi | 1,06% |
58.632
-8.800
| -13% | -US$ 859 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
23
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,26 bi
| US$ 5,56 mi | 1,06% |
52.700
+6.500
| +14% | +US$ 657 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 5,51 mi | 1,05% |
183.666
+117.677
| +178% | +US$ 3,7 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
25
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,2 bi
| US$ 5,43 mi | 1,03% |
89.100
-5.700
| -6% | -US$ 375 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T1 2018
No T1 2018, Transform Wealth detinha 260 posições no valor de US$ 526 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 543 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Transform Wealth mostra 12 novas, 104 aumentaram, 91 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Express Scripts Holding Company: 39.945 ações no valor de US$ 2,76 mi. A maior venda foi de MetLife, estimada em US$ 4,95 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Transform Wealth no T1 2018 foi Express Scripts Holding Company: 39.945 ações no valor de US$ 2,76 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,7 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T1 2018 foi em Accenture, com um corte estimado de US$ 4,65 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em MetLife no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,95 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 18% de sua carteira de US$ 526 mi no T1 2018.
- Transform Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 24 em T1 2018.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 526 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2018, protocolado em 3 de mai. de 2018.