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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,36%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 538 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 4,58 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,29%
Posição
192
Nova
10
Aumentada
66
Reduzida
78
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Aflac
AFL
|
+US$ 4,04 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,49 mi |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+US$ 3,47 mi |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 2,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 6,33 mi |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$ 3,54 mi |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 2,63 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,48 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,85% |
| 2 | Tecnologia | 19,17% |
| 3 | Financeiro | 13,17% |
| 4 | Saúde | 11,93% |
| 5 | Energia | 7,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 21,5 mi | 4% |
76.270
+12.863
| +20% | +US$ 3,49 mi |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 15,5 mi | 2,87% |
131.175
-8.109
| -6% | -US$ 885 mil |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
3
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 14,3 mi | 2,66% |
1.037.301
+37.301
| +4% | +US$ 487 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 12,8 mi | 2,38% |
269.256
-8.968
| -3% | -US$ 380 mil |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 11,3 mi | 2,11% |
263.224
+12.572
| +5% | +US$ 515 mil |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 11,3 mi | 2,1% |
100.244
+25.863
| +35% | +US$ 2,84 mi |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 10,2 mi | 1,89% |
91.841
-327
| -0,4% | -US$ 36,5 mil |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 10,1 mi | 1,88% |
188.297
+742
| +0,4% | +US$ 37,6 mil |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 9,23 mi | 1,71% |
170.923
-23.629
| -12% | -US$ 1,15 mi |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
10
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 9,11 mi | 1,69% |
23.887
+1.394
| +6% | +US$ 537 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 9,11 mi | 1,69% |
36.841
-2.684
| -7% | -US$ 684 mil |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 7,97 mi | 1,48% |
167.268
+524
| +0,3% | +US$ 23,3 mil |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
13
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,51 bi
| US$ 7,87 mi | 1,46% |
55.164
+9.162
| +20% | +US$ 1,14 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
14
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 7,8 mi | 1,45% |
44.302
+393
| +0,9% | +US$ 61,8 mil |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 7,71 mi | 1,43% |
256.420
+53.520
| +26% | +US$ 1,45 mi |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 7,41 mi | 1,38% |
119.064
+14.042
| +13% | +US$ 872 mil |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
17
Adobe
ADBE
US$ 105 bi
| US$ 7,16 mi | 1,33% |
26.876
+711
| +3% | +US$ 179 mil |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 7,12 mi | 1,32% |
95.768
+8.704
| +10% | +US$ 598 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 6,76 mi | 1,26% |
66.834
+14.388
| +27% | +US$ 1,48 mi |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 6,75 mi | 1,25% |
83.828
-2.814
| -3% | -US$ 215 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 6,24 mi | 1,16% |
31.087
-11.015
| -26% | -US$ 2,22 mi |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 6,2 mi | 1,15% |
44.323
-3.456
| -7% | -US$ 463 mil |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 6,14 mi | 1,14% |
153.554
-25.356
| -14% | -US$ 954 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 5,96 mi | 1,11% |
21.785
+1.920
| +10% | +US$ 478 mil |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 5,87 mi | 1,09% |
59.029
+15.614
| +36% | +US$ 1,5 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Transform Wealth detinha 192 posições avaliadas em US$ 538 mi, alta de 11% em relação a US$ 486 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T1 2019 de Transform Wealth mostra 10 novas, 66 aumentaram, 78 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Prudential Financial: 45.514 ações no valor de US$ 4,18 mi. A maior venda foi de State Street Financial Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 6,33 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Transform Wealth no T1 2019 foi Prudential Financial: 45.514 ações no valor de US$ 4,18 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 3,49 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T1 2019 foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 6,33 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Cigna no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,54 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 23% de sua carteira de US$ 538 mi no T1 2019.
- Transform Wealth abriu 10 novas posições e encerrou 27 em T1 2019.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 538 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2019, protocolado em 12 de abr. de 2019.