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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.36%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.38억
AUM 성장
+US$5228만
(+11%)
자금 흐름
-US$458만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.29%
보유액
192
신규
10
증가
66
축소
78
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$420만 |
| 2 |
Aflac
AFL
|
+US$404만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$349만 |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+US$347만 |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$296만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$633만 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$354만 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$263만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$248만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$222만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.85% |
| 2 | 정보기술 | 19.17% |
| 3 | 금융 | 13.17% |
| 4 | 헬스케어 | 11.93% |
| 5 | 에너지 | 7.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$2154만 | 4% |
76,270
+12,863
| +20% | +US$349만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1547만 | 2.87% |
131,175
-8,109
| -6% | -US$88.5만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
3
Antero Midstream
AM
US$98.5억
| US$1429만 | 2.66% |
1,037,301
+37,301
| +4% | +US$48.7만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1279만 | 2.38% |
269,256
-8,968
| -3% | -US$38만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780억
| US$1134만 | 2.11% |
263,224
+12,572
| +5% | +US$51.5만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$1130만 | 2.1% |
100,244
+25,863
| +35% | +US$284만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$1020만 | 1.89% |
91,841
-327
| -0.4% | -US$3.65만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
8
Intel
INTC
US$4914억
| US$1011만 | 1.88% |
188,297
+742
| +0.4% | +US$3.76만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$923만 | 1.71% |
170,923
-23,629
| -12% | -US$115만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
10
Boeing
BA
US$1520억
| US$911만 | 1.69% |
23,887
+1,394
| +6% | +US$53.7만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$911만 | 1.69% |
36,841
-2,684
| -7% | -US$68.4만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$797만 | 1.48% |
167,268
+524
| +0.3% | +US$2.33만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
13
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.7억
| US$787만 | 1.46% |
55,164
+9,162
| +20% | +US$114만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
14
Accenture
ACN
US$1470억
| US$780만 | 1.45% |
44,302
+393
| +0.9% | +US$6.18만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$771만 | 1.43% |
256,420
+53,520
| +26% | +US$145만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
16
Citigroup
C
US$2078억
| US$741만 | 1.38% |
119,064
+14,042
| +13% | +US$87.2만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
17
Adobe
ADBE
US$993억
| US$716만 | 1.33% |
26,876
+711
| +3% | +US$17.9만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1130억
| US$712만 | 1.32% |
95,768
+8,704
| +10% | +US$59.8만 |
2018 Q4
1분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$676만 | 1.26% |
66,834
+14,388
| +27% | +US$148만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
20
Eaton
ETN
US$1530억
| US$675만 | 1.25% |
83,828
-2,814
| -3% | -US$21.5만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$624만 | 1.16% |
31,087
-11,015
| -26% | -US$222만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$620만 | 1.15% |
44,323
-3,456
| -7% | -US$46.3만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$614만 | 1.14% |
153,554
-25,356
| -14% | -US$95.4만 |
2018 Q4
1분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$596만 | 1.11% |
21,785
+1,920
| +10% | +US$47.8만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$587만 | 1.09% |
59,029
+15,614
| +36% | +US$150만 |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Transform Wealth 측은 US$5.38억 상당의 192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.86억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Transform Wealth의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 66개 증가, 78개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Prudential Financial 주식으로, 45,514주를 보유했으며 가치는 US$418만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$633만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Transform Wealth의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Prudential Financial 주식으로, US$418만 상당의 45,514주를 매수했어요.
- Transform Wealth 측이 2019년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$349만 규모예요.
- Transform Wealth의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$633만예요.
- Transform Wealth 측은 2019년 1분기에 Cigna 보유분을 전량 매도해 추정 US$354만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.38억 중 23% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.38억에 이르렀어요.
2019년 4월 12일에 제출된 Transform Wealth의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.