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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.89%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.1억
AUM 성장
+US$1.77억
(+13%)
자금 흐름
-US$872만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.36%
보유액
237
신규
24
증가
89
축소
70
청산됨
21
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$1334만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$1285만 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$1146만 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$1136만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2622만 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$2607만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2146만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1759만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$1572만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 29.53% |
| 2 | 기타 | 23.95% |
| 3 | 정보기술 | 16.91% |
| 4 | 헬스케어 | 6.72% |
| 5 | 금융 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Powell Industries
POWL
US$61.6억
| US$3.72억 | 24.61% |
5,021,277
-1,209
| -0% | -US$6.58만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$6268만 | 4.15% |
269,033
+20,897
| +8% | +US$467만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$5951만 | 3.94% |
138,295
+5,519
| +4% | +US$236만 |
2017 Q3
28개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8239억
| US$4182만 | 2.77% |
72,671
+6,366
| +10% | +US$352만 |
2017 Q3
28개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.33조
| US$3042만 | 2.02% |
250,457
+71,534
| +40% | +US$845만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$2975만 | 1.97% |
172,467
-13,073
| -7% | -US$210만 |
2017 Q3
28개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$503억
| US$2816만 | 1.87% |
142,839
-11,817
| -8% | -US$224만 |
2017 Q3
28개 분기
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$2559만 | 1.7% |
252,735
+7,801
| +3% | +US$77.8만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2557만 | 1.69% |
137,220
+2,225
| +2% | +US$40.6만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
|
10
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$22억
| US$2472만 | 1.64% |
344,683
+193,950
| +129% | +US$1334만 |
2017 Q3
28개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.07조
| US$2352만 | 1.56% |
141,787
-14,026
| -9% | -US$235만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8855억
| US$2039만 | 1.35% |
96,679
+1,027
| +1% | +US$21.6만 |
2017 Q3
28개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$779억
| US$1971만 | 1.31% |
205,847
+209
| +0.1% | +US$1.93만 |
2017 Q3
28개 분기
|
|
14
Constellation Energy
CEG
US$947억
| US$1760만 | 1.17% |
67,697
+5,623
| +9% | +US$112만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5001억
| US$1724만 | 1.14% |
87,306
+1,166
| +1% | +US$21.8만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
16
Accenture
ACN
US$1470억
| US$1718만 | 1.14% |
48,590
+12,605
| +35% | +US$415만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9359억
| US$1582만 | 1.05% |
195,955
+5,408
| +3% | +US$39.7만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7304억
| US$1561만 | 1.03% |
133,159
+1,287
| +1% | +US$14.9만 |
2017 Q3
28개 분기
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$2616억
| US$1538만 | 1.02% |
31,065
+399
| +1% | +US$19.5만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$450억
| US$1515만 | 1% |
683,043
+33,159
| +5% | +US$70.8만 |
2017 Q3
28개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4412억
| US$1480만 | 0.98% |
16,700
+190
| +1% | +US$16.5만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
|
22
Salesforce
CRM
US$1998억
| US$1375만 | 0.91% |
+50,165
| 신규 | +US$1285만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.9억
| US$1372만 | 0.91% |
758,010
+37,810
| +5% | +US$67.1만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2472억
| US$1291만 | 0.86% |
228,595
+123,326
| +117% | +US$697만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
25
Honeywell
HON
US$676억
| US$1227만 | 0.81% |
62,979
+5,658
| +10% | +US$110만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Transform Wealth 측은 US$15.1억 상당의 237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Transform Wealth의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 89개 증가, 70개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce 주식으로, 50,165주를 보유했으며 가치는 US$1375만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$2622만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
- Transform Wealth의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Salesforce 주식으로, US$1375만 상당의 50,165주를 매수했어요.
- Transform Wealth 측이 2024년 3분기에 Northern Trust Quality Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1334만 규모예요.
- Transform Wealth의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Senior Loan ETF이며, 추정 감소액은 US$2607만예요.
- Transform Wealth 측은 2024년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$2622만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.1억 중 46% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$15.1억에 이르렀어요.
2024년 10월 16일에 제출된 Transform Wealth의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.