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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.17%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18억
AUM 성장
+US$2.93억
(+19%)
자금 흐름
+US$2.72억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.36%
보유액
276
신규
58
증가
129
축소
57
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$6012만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2516만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1877만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1808만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1469만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$1994만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1286만 |
| 3 |
Powell Industries
POWL
|
+US$1227만 |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$1183만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$946만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.03% |
| 2 | 산업재 | 25.18% |
| 3 | 정보기술 | 17.5% |
| 4 | 금융 | 5.53% |
| 5 | 헬스케어 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Powell Industries
POWL
US$55.1억
| US$3.61억 | 20.02% |
4,884,027
-137,250
| -3% | -US$1227만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$7346만 | 4.08% |
293,349
+24,316
| +9% | +US$573만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$6376만 | 3.54% |
151,275
+12,980
| +9% | +US$553만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$6037만 | 3.35% |
601,801
+598,451
| +17,864% | +US$6012만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$4219만 | 2.34% |
181,972
+9,505
| +6% | +US$176만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.14조
| US$3902만 | 2.17% |
290,549
+40,092
| +16% | +US$553만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$3429만 | 1.9% |
156,292
+19,072
| +14% | +US$390만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8131억
| US$3339만 | 1.85% |
56,781
-15,890
| -22% | -US$936만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.96조
| US$2815만 | 1.56% |
148,717
+6,930
| +5% | +US$121만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$2786만 | 1.55% |
145,947
+3,108
| +2% | +US$61.6만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$2682만 | 1.49% |
276,787
+24,052
| +10% | +US$237만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2625만 | 1.46% |
48,728
+46,445
| +2,034% | +US$2516만 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8821억
| US$2613만 | 1.45% |
109,013
+12,334
| +13% | +US$287만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$2461만 | 1.37% |
1,084,336
+401,293
| +59% | +US$917만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$2119만 | 1.18% |
208,705
+2,858
| +1% | +US$28.5만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9518억
| US$1979만 | 1.1% |
218,511
+22,556
| +12% | +US$196만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$1945만 | 1.08% |
402,501
+388,174
| +2,709% | +US$1877만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2571억
| US$1908만 | 1.06% |
33,323
+2,258
| +7% | +US$126만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4억
| US$1897만 | 1.05% |
900,461
+466,010
| +107% | +US$983만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
20
Accenture
ACN
US$1492억
| US$1809만 | 1% |
51,409
+2,819
| +6% | +US$101만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
21
Salesforce
CRM
US$2021억
| US$1806만 | 1% |
53,948
+3,783
| +8% | +US$121만 |
2024 Q3
1분기
|
|
22
Costco
COST
US$4466억
| US$1757만 | 0.97% |
19,173
+2,473
| +15% | +US$229만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$2884억
| US$1727만 | 0.96% |
+238,334
| 신규 | +US$1808만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5017억
| US$1677만 | 0.93% |
94,366
+7,060
| +8% | +US$130만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7513억
| US$1652만 | 0.92% |
153,532
+20,373
| +15% | +US$238만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Transform Wealth 측은 US$18억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.1억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Transform Wealth 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.72억 규모를 투입해 신규 포지션 58개를 개설하고 기존 보유 종목 129개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 238,334주를 보유했으며 가치는 US$1727만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Northern Trust Quality Dividend ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1994만 규모 줄였어요.
- Transform Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1727만 상당의 238,334주를 매수했어요.
- Transform Wealth 측이 2024년 4분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6012만 규모예요.
- Transform Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Northern Trust Quality Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$1994만예요.
- Transform Wealth 측은 2024년 4분기에 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1183만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18억 중 42% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$18억에 이르렀어요.
2025년 1월 17일에 제출된 Transform Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.