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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.11%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.1억
AUM 성장
+US$5229만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$1145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.73%
보유액
277
신규
23
증가
94
축소
106
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$2567만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$1988만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1842만 |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+US$810만 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$1923만 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$1864만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1524만 |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$920만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$807만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.77% |
| 2 | 정보기술 | 18.85% |
| 3 | 건강관리 | 10.59% |
| 4 | 금융 | 7.77% |
| 5 | 임의소비재 | 6.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.99조
| US$5586만 | 5.02% |
287,965
+8,016
| +3% | +US$140만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$4909만 | 4.41% |
144,166
+1,261
| +0.9% | +US$39.5만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8188억
| US$2999만 | 2.7% |
67,398
+9,623
| +17% | +US$404만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
|
4
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.8억
| US$2592만 | 2.33% |
+1,231,920
| 신규 | +US$2567만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2536만 | 2.28% |
157,305
+1,333
| +0.9% | +US$20.5만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
|
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5억
| US$2073만 | 1.86% |
+664,414
| 신규 | +US$1988만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3614억
| US$2049만 | 1.84% |
42,640
-166
| -0.4% | -US$8.12만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$1997만 | 1.79% |
186,063
+182,917
| +5,814% | +US$1842만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1380억
| US$1991만 | 1.79% |
203,298
-4,290
| -2% | -US$42.4만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22조
| US$1898만 | 1.71% |
158,551
+3,734
| +2% | +US$43만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$1870만 | 1.68% |
143,457
+6,839
| +5% | +US$78.1만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$1803만 | 1.62% |
123,953
+868
| +0.7% | +US$11.9만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$1706만 | 1.53% |
196,700
-360
| -0.2% | -US$2.57만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4395억
| US$1705만 | 1.53% |
108,355
+3,488
| +3% | +US$55.9만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$447억
| US$1702만 | 1.53% |
987,519
-1,587
| -0.2% | -US$2.59만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1231억
| US$1676만 | 1.51% |
192,768
-6,692
| -3% | -US$52.7만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5017억
| US$1622만 | 1.46% |
120,361
+449
| +0.4% | +US$6.58만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4400억
| US$1513만 | 1.36% |
28,109
+23
| +0.1% | +US$1.16만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$3456억
| US$1453만 | 1.31% |
225,370
-550
| -0.2% | -US$3.1만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$778억
| US$1448만 | 1.3% |
205,443
+399
| +0.2% | +US$2.64만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4222억
| US$1445만 | 1.3% |
279,324
+902
| +0.3% | +US$4.44만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7316억
| US$1341만 | 1.21% |
125,045
+3,241
| +3% | +US$35.4만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$10.9억
| US$1262만 | 1.13% |
154,452
-260
| -0.2% | -US$2.15만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$1235만 | 1.11% |
339,255
-1,403
| -0.4% | -US$5.26만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3088억
| US$1211만 | 1.09% |
38,997
-5,705
| -13% | -US$169만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Transform Wealth는 US$11.1억 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Transform Wealth의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 94개 증가, 106개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Senior Loan ETF으로, 1,231,920주를 보유했으며 가치는 US$2592만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September으로, 추정 금액은 US$1923만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Transform Wealth의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Senior Loan ETF으로, US$2592만 상당의 1,231,920주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$1842만 규모예요.
- Transform Wealth의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September이며, 추정 감소액은 US$1923만예요.
- Transform Wealth는 2023년 2분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$807만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.1억 중 26%를 차지해요.
- Transform Wealth는 2023년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$11.1억에 이르렀어요.
2023년 7월 14일에 제출된 Transform Wealth의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.