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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.14%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.92억
AUM 성장
-US$6541만
(-6.8%)
자금 흐름
-US$1181만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.93%
보유액
237
신규
19
증가
65
축소
117
청산됨
16
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$3151만 |
| 2 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$902만 |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$861만 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$648만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$635만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$2168만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1685만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$666만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$651만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$573만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.59% |
| 2 | 정보기술 | 19.32% |
| 3 | 산업재 | 11.77% |
| 4 | 헬스케어 | 10.99% |
| 5 | 금융 | 9.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Powell Industries
POWL
US$62.1억
| US$4921만 | 5.52% |
7,602,465
| – | – |
2017 Q4
17개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3892만 | 4.36% |
222,878
-2,745
| -1% | -US$46.2만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$3531만 | 3.96% |
114,535
+1,842
| +2% | +US$55.4만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
|
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.4억
| US$3232만 | 3.62% |
1,074,891
+1,062,543
| +8,605% | +US$3151만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$2151만 | 2.41% |
138,110
-3,341
| -2% | -US$51.4만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$2013만 | 2.26% |
124,180
-8,500
| -6% | -US$123만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1833만 | 2.06% |
112,480
+22,120
| +24% | +US$342만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780억
| US$1810만 | 2.03% |
237,029
+174
| +0.1% | +US$1.31만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$1734만 | 1.94% |
124,720
+10,320
| +9% | +US$140만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$1584만 | 1.78% |
31,057
-290
| -0.9% | -US$14만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
11
Accenture
ACN
US$1470억
| US$1567만 | 1.76% |
46,479
+3,025
| +7% | +US$102만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
12
Target
TGT
US$692억
| US$1455만 | 1.63% |
68,546
+2,320
| +4% | +US$50.2만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
13
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$22억
| US$1422만 | 1.59% |
239,843
-26,440
| -10% | -US$155만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
14
Archer Daniels Midland
ADM
US$382억
| US$1413만 | 1.58% |
156,519
-2,170
| -1% | -US$16.9만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80억
| US$1376만 | 1.54% |
271,771
-112,883
| -29% | -US$573만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$1246만 | 1.4% |
197,940
-2,260
| -1% | -US$13.4만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$1245만 | 1.4% |
231,640
+1,970
| +0.9% | +US$11.5만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1212만 | 1.36% |
29,180
-1,939
| -6% | -US$79.4만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$1138만 | 1.28% |
27,385
-188
| -0.7% | -US$7.2만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$1137만 | 1.27% |
51,028
+822
| +2% | +US$17.2만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$1128만 | 1.26% |
82,748
+561
| +0.7% | +US$8.28만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4424억
| US$1082만 | 1.21% |
18,798
-4,833
| -20% | -US$254만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$1072만 | 1.2% |
105,956
+2,318
| +2% | +US$24.4만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$1046만 | 1.17% |
17,707
-334
| -2% | -US$19.2만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$995만 | 1.12% |
136,269
-1,332
| -1% | -US$8.94만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 237개, 총액은 US$8.92억였으며 전 분기 US$9.6억보다 6.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Transform Wealth의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 65개 증가, 117개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Albertsons Companies 주식으로, 290,177주를 보유했으며 가치는 US$965만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF July 주식으로, 추정 금액은 US$2168만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Transform Wealth의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Albertsons Companies 주식으로, US$965만 상당의 290,177주를 매수했어요.
- Transform Wealth 측이 2022년 1분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3151만 규모예요.
- Transform Wealth의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF July이며, 추정 감소액은 US$2168만예요.
- Transform Wealth 측은 2022년 1분기에 KKR & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$495만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.92억 중 30% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.8% 하락해 US$8.92억 규모가 됐어요.
2022년 4월 25일에 제출된 Transform Wealth의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.