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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.67%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$8510만
(+9.8%)
자금 흐름
-US$407만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.62%
보유액
232
신규
9
증가
63
축소
124
청산됨
14
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1244만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$562만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$541만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$534만 |
| 5 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$512만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$804만 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$764만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$735만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$510만 |
| 5 |
CAPD
iPath Shiller CAPE ETN
CAPD
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.47% |
| 2 | 정보기술 | 20.03% |
| 3 | 산업재 | 13.61% |
| 4 | 금융 | 9.12% |
| 5 | 헬스케어 | 8.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Powell Industries
POWL
US$55.1억
| US$7473만 | 7.81% |
7,602,465
| – | – |
2017 Q4
16개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4006만 | 4.18% |
225,623
-429
| -0.2% | -US$6.78만 |
2016 Q2
22개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3790만 | 3.96% |
112,693
-1,618
| -1% | -US$52.5만 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
|
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$2230만 | 2.33% |
723,445
-264,519
| -27% | -US$804만 |
2021 Q3
1분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$2216만 | 2.31% |
141,451
+3,946
| +3% | +US$60만 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2059만 | 2.15% |
407,901
+245,926
| +152% | +US$1244만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$756억
| US$1982만 | 2.07% |
236,855
+1,396
| +0.6% | +US$11.2만 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2억
| US$1964만 | 2.05% |
384,654
+16,074
| +4% | +US$82만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
9
Accenture
ACN
US$1520억
| US$1801만 | 1.88% |
43,454
-625
| -1% | -US$22.8만 |
2016 Q2
22개 분기
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5057억
| US$1796만 | 1.88% |
132,680
-620
| -0.5% | -US$7.32만 |
2016 Q2
22개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.93조
| US$1657만 | 1.73% |
114,400
+5,520
| +5% | +US$79.5만 |
2016 Q2
22개 분기
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$2884억
| US$1652만 | 1.73% |
229,670
-3,590
| -2% | -US$22.5만 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
|
13
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.8억
| US$1633만 | 1.71% |
266,283
+87,015
| +49% | +US$512만 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3747억
| US$1574만 | 1.64% |
31,347
-41
| -0.1% | -US$1.86만 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
15
Target
TGT
US$693억
| US$1533만 | 1.6% |
66,226
-220
| -0.3% | -US$5.35만 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1506만 | 1.57% |
90,360
+8,800
| +11% | +US$151만 |
2016 Q2
22개 분기
|
|
17
Adobe
ADBE
US$1026억
| US$1364만 | 1.43% |
24,063
+398
| +2% | +US$24.9만 |
2016 Q2
22개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1358만 | 1.42% |
31,119
-5,058
| -14% | -US$214만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$1357만 | 1.42% |
156,082
+5,726
| +4% | +US$47.2만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4451억
| US$1342만 | 1.4% |
23,631
+414
| +2% | +US$21.2만 |
2016 Q2
22개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$1332만 | 1.39% |
200,200
-5,680
| -3% | -US$31.9만 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8823억
| US$1301만 | 1.36% |
82,187
-528
| -0.6% | -US$8.67만 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2481억
| US$1204만 | 1.26% |
18,041
-118
| -0.6% | -US$7.37만 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2557억
| US$1078만 | 1.13% |
28,189
-914
| -3% | -US$36.2만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
25
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$1073만 | 1.12% |
158,689
+1,334
| +0.8% | +US$8.62만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Transform Wealth 측은 US$9.6억 상당의 232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.72억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Transform Wealth의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 63개 증가, 124개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Citizens Financial Group 주식으로, 101,924주를 보유했으며 가치는 US$482만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF July 주식으로, 추정 금액은 US$804만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Transform Wealth의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Citizens Financial Group 주식으로, US$482만 상당의 101,924주를 매수했어요.
- Transform Wealth 측이 2021년 4분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1244만 규모예요.
- Transform Wealth의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF July이며, 추정 감소액은 US$804만예요.
- Transform Wealth 측은 2021년 4분기에 FedEx 보유분을 전량 매도해 추정 US$389만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 31% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2022년 1월 26일에 제출된 Transform Wealth의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.