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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.28%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.33억
AUM 성장
-US$511만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$1139만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.8%
보유액
220
신규
10
증가
72
축소
89
청산됨
17
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+US$130만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$94.2만 |
| 3 |
GSD
WisdomTree Global SmallCap Dividend Fund
GSD
|
+US$91.7만 |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+US$87.9만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$80.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$266만 |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$236만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$182만 |
| 4 |
Icon
ICLR
|
+US$132만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$111만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.93% |
| 2 | 에너지 | 12.55% |
| 3 | 건강관리 | 8.71% |
| 4 | 정보기술 | 7.17% |
| 5 | 금융 | 6.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
US$119억
| US$1972만 | 8.47% |
731,897
-100,000
| -12% | -US$266만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$722만 | 3.1% |
190,695
+11,145
| +6% | +US$42.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$562만 | 2.41% |
218,232
+6,868
| +3% | +US$17.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$538만 | 2.31% |
176,900
+12,400
| +8% | +US$37.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$531만 | 2.28% |
55,924
+3,961
| +8% | +US$37.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$431만 | 1.85% |
80,954
+4,155
| +5% | +US$22.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$352만 | 1.51% |
16,262
+258
| +2% | +US$5.58만 |
2016 Q2
1분기
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$337만 | 1.45% |
174,598
-14,074
| -7% | -US$29만 |
2016 Q2
1분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$281만 | 1.21% |
19,471
-1,357
| -7% | -US$19.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$280만 | 1.21% |
94,288
+4,088
| +5% | +US$11.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$276만 | 1.19% |
57,764
+2,968
| +5% | +US$13.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$271만 | 1.16% |
50,508
+1,432
| +3% | +US$7.54만 |
2016 Q2
1분기
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$270만 | 1.16% |
16,177
+1,015
| +7% | +US$17.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$266만 | 1.14% |
45,633
+1,752
| +4% | +US$10.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$266만 | 1.14% |
66,240
+15,720
| +31% | +US$61.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$260만 | 1.12% |
28,968
-3,301
| -10% | -US$28.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$242만 | 1.04% |
42,094
+43
| +0.1% | +US$2.43천 |
2016 Q2
1분기
|
|
18
3M
MMM
US$850억
| US$242만 | 1.04% |
16,429
-1,512
| -8% | -US$22.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$238만 | 1.02% |
56,960
+20
| +0% | +US$765 |
2016 Q2
1분기
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$230만 | 0.99% |
61,116
+976
| +2% | +US$3.64만 |
2016 Q2
1분기
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$228만 | 0.98% |
95,214
+4,162
| +5% | +US$9.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
22
Broadridge
BR
US$198억
| US$218만 | 0.94% |
32,110
-3,074
| -9% | -US$21만 |
2016 Q2
1분기
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$216만 | 0.93% |
26,726
+1,338
| +5% | +US$11.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$209만 | 0.9% |
29,000
+721
| +3% | +US$5.61만 |
2016 Q2
1분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$207만 | 0.89% |
16,137
-504
| -3% | -US$6.26만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 220개, 총액은 US$2.33억였으며 전 분기 US$2.38억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Transform Wealth은(는) 2016년 3분기에 순 US$1139만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 89개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Digital Realty Trust으로, 추정 US$236만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Transform Wealth는 Marriott International에 US$124만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Transform Wealth의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Marriott International으로, US$124만 상당의 18,408주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Synchrony 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$87.9만 규모예요.
- Transform Wealth의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Antero Resources이며, 추정 감소액은 US$266만예요.
- Transform Wealth는 2016년 3분기에 Digital Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$236만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.33억 중 26%를 차지해요.
- Transform Wealth는 2016년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$2.33억가 됐어요.
2016년 11월 7일에 제출된 Transform Wealth의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.