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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.83%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.86억
AUM 성장
-US$9048만
(-16%)
자금 흐름
-US$1143만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.1%
보유액
210
신규
16
증가
71
축소
66
청산됨
28
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1003만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$653만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$545만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$409만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$928만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$530만 |
| 3 |
Hillenbrand
HI
|
+US$432만 |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$412만 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$371만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.59% |
| 2 | 정보기술 | 17.72% |
| 3 | 건강관리 | 15.03% |
| 4 | 금융 | 10.91% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$1585만 | 3.26% |
63,407
+37,207
| +142% | +US$1003만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1415만 | 2.91% |
139,284
-2,237
| -2% | -US$24만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
3
Antero Midstream
AM
US$97.3억
| US$1118만 | 2.3% |
1,000,000
-231,207
| -19% | -US$353만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5조
| US$1097만 | 2.26% |
278,224
+3,924
| +1% | +US$19만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$1892억
| US$1011만 | 2.08% |
92,168
+1,993
| +2% | +US$22.7만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$985만 | 2.03% |
39,525
-150
| -0.4% | -US$3.96만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$944만 | 1.94% |
250,652
+2,060
| +0.8% | +US$8.34만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
8
Intel
INTC
US$4865억
| US$880만 | 1.81% |
187,555
+53,441
| +40% | +US$250만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$860만 | 1.77% |
42,102
+1,723
| +4% | +US$36만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$846만 | 1.74% |
355,322
+4,186
| +1% | +US$10.9만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$843만 | 1.73% |
194,552
-3,494
| -2% | -US$16만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$752만 | 1.55% |
74,381
+1,069
| +1% | +US$11.7만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
13
Boeing
BA
US$1513억
| US$725만 | 1.49% |
22,493
+105
| +0.5% | +US$3.63만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$719만 | 1.48% |
173,548
+21,247
| +14% | +US$88.2만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$247억
| US$667만 | 1.37% |
166,744
+28,844
| +21% | +US$125만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
16
Centene
CNC
US$339억
| US$638만 | 1.31% |
110,690
-2,254
| -2% | -US$15.1만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$628만 | 1.29% |
68,115
-1,035
| -1% | -US$9.1만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
18
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$623만 | 1.28% |
32,013
+1,739
| +6% | +US$33.9만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1834억
| US$623만 | 1.28% |
110,771
+10,884
| +11% | +US$61.8만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
20
Accenture
ACN
US$1450억
| US$619만 | 1.27% |
43,909
-3,127
| -7% | -US$49.5만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$617만 | 1.27% |
47,779
+1,898
| +4% | +US$26.5만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$609만 | 1.25% |
+178,910
| 신규 | +US$653만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$608만 | 1.25% |
117,460
-3,700
| -3% | -US$19.8만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
24
Eaton
ETN
US$1521억
| US$595만 | 1.22% |
86,642
-21,247
| -20% | -US$159만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
25
Adobe
ADBE
US$962억
| US$592만 | 1.22% |
26,165
+1,063
| +4% | +US$25.7만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 210개, 총액은 US$4.86억였으며 전 분기 US$5.77억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Transform Wealth의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 71개 증가, 66개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Comcast으로, 178,910주를 보유했으며 가치는 US$609만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF으로, 추정 금액은 US$928만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 21%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Transform Wealth의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Comcast으로, US$609만 상당의 178,910주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$1003만 규모예요.
- Transform Wealth의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Antero Midstream이며, 추정 감소액은 US$353만예요.
- Transform Wealth는 2018년 4분기에 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$928만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.86억 중 22%를 차지해요.
- Transform Wealth는 2018년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$4.86억가 됐어요.
2019년 1월 30일에 제출된 Transform Wealth의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.