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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.72%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.63억
AUM 성장
-US$1.17억
(-17%)
자금 흐름
-US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.79%
보유액
240
신규
10
증가
43
축소
137
청산됨
30
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1748만 |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+US$275만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$213만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$1486만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$1483만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$1325만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$1228만 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1133만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.36% |
| 2 | 정보기술 | 17.15% |
| 3 | 금융 | 11.2% |
| 4 | 헬스케어 | 7.36% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3236만 | 5.74% |
118,699
+64,406
| +119% | +US$1748만 |
2019 Q2
1분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8188억
| US$1657만 | 2.94% |
55,844
-1,103
| -2% | -US$32.6만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1385만 | 2.46% |
99,609
-6,969
| -7% | -US$95.8만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$1295만 | 2.3% |
210,910
+6,823
| +3% | +US$41만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$773억
| US$1267만 | 2.25% |
281,500
-332
| -0.1% | -US$1.5만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.99조
| US$1267만 | 2.25% |
226,240
-29,180
| -11% | -US$153만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$501억
| US$1218만 | 2.16% |
102,212
-349
| -0.3% | -US$4.09만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
|
8
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$75.9억
| US$990만 | 1.76% |
212,945
-264,535
| -55% | -US$1228만 |
2019 Q2
1분기
|
|
9
Accenture
ACN
US$1479억
| US$864만 | 1.53% |
44,931
+8,531
| +23% | +US$165만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1922억
| US$786만 | 1.4% |
60,353
-15,175
| -20% | -US$210만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
11
Synchrony
SYF
US$240억
| US$687만 | 1.22% |
201,505
+353
| +0.2% | +US$1.21만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
12
Boeing
BA
US$1509억
| US$672만 | 1.19% |
17,659
+208
| +1% | +US$7.44만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$3320억
| US$667만 | 1.18% |
288,740
+37,430
| +15% | +US$78.6만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$660만 | 1.17% |
60,673
-122,218
| -67% | -US$1325만 |
2019 Q2
1분기
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.8억
| US$643만 | 1.14% |
122,650
+26,844
| +28% | +US$142만 |
2019 Q2
1분기
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465억
| US$642만 | 1.14% |
71,188
-4,286
| -6% | -US$39.1만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
17
Adobe
ADBE
US$992억
| US$626만 | 1.11% |
22,671
+603
| +3% | +US$17.6만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
18
Powell Industries
POWL
US$59.7억
| US$623만 | 1.11% |
477,240
-1,722
| -0.4% | -US$2.14만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$560억
| US$621만 | 1.1% |
159,672
-90,000
| -36% | -US$352만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1141억
| US$610만 | 1.08% |
68,998
-3,796
| -5% | -US$35.2만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$216억
| US$600만 | 1.07% |
58,531
+2,967
| +5% | +US$29.9만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
22
Target
TGT
US$712억
| US$585만 | 1.04% |
54,730
-6,086
| -10% | -US$57.9만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8975억
| US$581만 | 1.03% |
49,394
-8,528
| -15% | -US$96.5만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
|
24
Exelon
EXC
US$442억
| US$580만 | 1.03% |
168,309
+81,857
| +95% | +US$275만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
25
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.2억
| US$568만 | 1.01% |
287,864
+5,867
| +2% | +US$11.5만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 240개, 총액은 US$5.63억였으며 전 분기 US$6.8억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Transform Wealth 측은 2019년 3분기에 순 US$1.23억 규모를 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 137개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 주식으로, 추정 US$1486만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 44%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Transform Wealth 측은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF에 US$270만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Transform Wealth의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 주식으로, US$270만 상당의 54,097주를 매수했어요.
- Transform Wealth 측이 2019년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1748만 규모예요.
- Transform Wealth의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF이며, 추정 감소액은 US$1483만예요.
- Transform Wealth 측은 2019년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.63억 중 25% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$5.63억 규모가 됐어요.
2019년 10월 24일에 제출된 Transform Wealth의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.