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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.15%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.32%
보유액
209
신규
208
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$2268만 |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$651만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$524만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$477만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$476만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.68% |
| 2 | 에너지 | 13.12% |
| 3 | 건강관리 | 10.11% |
| 4 | 금융 | 5.97% |
| 5 | 정보기술 | 5.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
US$119억
| US$2161만 | 9.09% |
+831,897
| 신규 | +US$2268만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$658만 | 2.77% |
+179,550
| 신규 | +US$651만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$531만 | 2.23% |
+211,364
| 신규 | +US$524만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$483만 | 2.03% |
+51,963
| 신규 | +US$476만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$479만 | 2.02% |
+164,500
| 신규 | +US$477만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$424만 | 1.78% |
+76,799
| 신규 | +US$409만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$378만 | 1.59% |
+188,672
| 신규 | +US$382만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$335만 | 1.41% |
+16,004
| 신규 | +US$332만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$302만 | 1.27% |
+20,828
| 신규 | +US$298만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$273만 | 1.15% |
+32,269
| 신규 | +US$265만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
3M
MMM
US$850억
| US$263만 | 1.1% |
+17,941
| 신규 | +US$253만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$246만 | 1.03% |
+43,881
| 신규 | +US$245만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$246만 | 1.03% |
+49,076
| 신규 | +US$242만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$244만 | 1.03% |
+54,796
| 신규 | +US$239만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$237만 | 1% |
+90,200
| 신규 | +US$238만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$236만 | 0.99% |
+21,625
| 신규 | +US$205만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$231만 | 0.97% |
+15,162
| 신규 | +US$236만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
18
Broadridge
BR
US$198억
| US$229만 | 0.96% |
+35,184
| 신규 | +US$218만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
Realty Income
O
US$531억
| US$225만 | 0.95% |
+33,453
| 신규 | +US$203만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$224만 | 0.94% |
+28,279
| 신규 | +US$219만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$215만 | 0.9% |
+42,051
| 신규 | +US$219만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$214만 | 0.9% |
+60,140
| 신규 | +US$210만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$209만 | 0.88% |
+25,388
| 신규 | +US$199만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$204만 | 0.86% |
+56,940
| 신규 | +US$193만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$197만 | 0.83% |
+91,052
| 신규 | +US$197만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기는 Transform Wealth의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$2.38억 상당의 209개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Antero Resources이며, US$2161만 상당의 831,897주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 36%로 가장 높고, 그다음은 에너지와 건강관리예요.
- Transform Wealth의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Antero Resources으로, US$2161만 상당의 831,897주를 매수했어요.
- Transform Wealth의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 25%를 차지해요.
- Transform Wealth은(는) 2016년 2분기에 209개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2016년 9월 14일에 제출된 Transform Wealth의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.