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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.86%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.86억
AUM 성장
+US$1.98억
(+223%)
자금 흐름
+US$1.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
66.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.31%
보유액
215
신규
151
증가
26
축소
24
청산됨
5
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$882만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$816만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$675만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$619만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$561만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$222만 |
| 2 |
Broadridge
BR
|
+US$171만 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$149만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$115만 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$89만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.39% |
| 2 | 건강관리 | 11.48% |
| 3 | 정보기술 | 10.38% |
| 4 | 금융 | 9.09% |
| 5 | 에너지 | 6.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
US$119억
| US$1035만 | 3.61% |
519,998
-110,000
| -17% | -US$222만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$902만 | 3.15% |
+212,544
| 신규 | +US$882만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$831만 | 2.9% |
+231,656
| 신규 | +US$816만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$688만 | 2.4% |
+63,744
| 신규 | +US$675만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$631만 | 2.2% |
+25,113
| 신규 | +US$619만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$581만 | 2.03% |
+224,744
| 신규 | +US$561만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$471만 | 1.64% |
+159,410
| 신규 | +US$459만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$456만 | 1.59% |
118,236
+35,260
| +42% | +US$137만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$405만 | 1.41% |
22,077
-65
| -0.3% | -US$1.15만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$392만 | 1.37% |
+104,708
| 신규 | +US$384만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$389만 | 1.36% |
+52,242
| 신규 | +US$382만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$380만 | 1.33% |
+66,676
| 신규 | +US$361만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$378만 | 1.32% |
+53,176
| 신규 | +US$366만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
14
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.2억
| US$362만 | 1.27% |
+88,344
| 신규 | +US$363만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$339만 | 1.18% |
18,166
+7,246
| +66% | +US$128만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$325만 | 1.14% |
+175,730
| 신규 | +US$285만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$323만 | 1.13% |
60,935
+10,973
| +22% | +US$57.6만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$320만 | 1.12% |
65,660
+1,380
| +2% | +US$6.55만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$320만 | 1.12% |
68,108
+523
| +0.8% | +US$2.4만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$319만 | 1.11% |
35,918
+9,512
| +36% | +US$72.4만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$295만 | 1.03% |
61,320
+1,280
| +2% | +US$6.29만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$286만 | 1% |
+45,194
| 신규 | +US$269만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$283만 | 0.99% |
+57,076
| 신규 | +US$274만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$281만 | 0.98% |
16,469
+335
| +2% | +US$5.59만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
25
General Dynamics
GD
US$931억
| US$269만 | 0.94% |
13,105
+6,425
| +96% | +US$129만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Transform Wealth는 US$2.86억 상당의 215개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8871만에서 223% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Transform Wealth는 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.9억을 투입해 신규 포지션 151개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northern Trust Quality Dividend ETF으로, 212,544주를 보유했으며 가치는 US$902만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 4.7%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Antero Resources으로, 보유분을 추정 US$222만 규모 줄였습니다.
- Transform Wealth의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Northern Trust Quality Dividend ETF으로, US$902만 상당의 212,544주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- Transform Wealth의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Antero Resources이며, 추정 감소액은 US$222만예요.
- Transform Wealth는 2017년 3분기에 Capital One 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.86억 중 22%를 차지해요.
- Transform Wealth는 2017년 3분기에 신규 포지션 151개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 223% 상승해 US$2.86억에 이르렀어요.
2017년 10월 19일에 제출된 Transform Wealth의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.