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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.32%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.2억
AUM 성장
+US$3644만
(+6.2%)
자금 흐름
-US$865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.51%
보유액
237
신규
13
증가
62
축소
122
청산됨
22
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$2362만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$706만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
|
+US$583만 |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$373만 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$358만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$1609만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$998만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$555만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$433만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$413만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.65% |
| 2 | 정보기술 | 21.48% |
| 3 | 헬스케어 | 11.13% |
| 4 | 임의소비재 | 8.52% |
| 5 | 금융 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$2904만 | 4.68% |
250,720
-11,372
| -4% | -US$124만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
|
2
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2억
| US$2356만 | 3.8% |
+896,427
| 신규 | +US$2362만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2322만 | 3.74% |
110,399
-668
| -0.6% | -US$14만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$1545만 | 2.49% |
267,404
-3,676
| -1% | -US$20.8만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$1506만 | 2.43% |
418,518
-29,255
| -7% | -US$107만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$1479만 | 2.38% |
131,511
+1,416
| +1% | +US$16만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1331만 | 2.15% |
84,560
-2,460
| -3% | -US$38.8만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
8
Target
TGT
US$718억
| US$1300만 | 2.1% |
82,568
+737
| +0.9% | +US$10.1만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$1161만 | 1.87% |
132,552
+4,997
| +4% | +US$47만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
10
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$1157만 | 1.87% |
23,597
-692
| -3% | -US$32.2만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
11
Accenture
ACN
US$1583억
| US$1139만 | 1.84% |
50,418
-199
| -0.4% | -US$4.56만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$1064만 | 1.72% |
212,304
-88,409
| -29% | -US$433만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$1012만 | 1.63% |
157,876
+27,400
| +21% | +US$173만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$991만 | 1.6% |
298,730
+4,370
| +1% | +US$15.1만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$954만 | 1.54% |
30,615
+1,501
| +5% | +US$46.1만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$930만 | 1.5% |
255,340
-480
| -0.2% | -US$1.61만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$898만 | 1.45% |
20,338
-537
| -3% | -US$22.2만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$813만 | 1.31% |
110,900
-1,240
| -1% | -US$9.45만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$810만 | 1.31% |
30,915
+624
| +2% | +US$16.1만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$793만 | 1.28% |
82,389
-1,137
| -1% | -US$11.2만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4512억
| US$773만 | 1.25% |
21,765
+536
| +3% | +US$18만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$755만 | 1.22% |
22,478
-1,912
| -8% | -US$63.6만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$750만 | 1.21% |
+50,282
| 신규 | +US$706만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1878억
| US$717만 | 1.16% |
120,575
+5,130
| +4% | +US$29.8만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5547억
| US$708만 | 1.14% |
20,935
+309
| +1% | +US$10만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Transform Wealth 측은 US$6.2억 상당의 237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.84억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Transform Wealth의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 62개 증가, 122개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 주식으로, 896,427주를 보유했으며 가치는 US$2356만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF June 주식으로, 추정 금액은 US$1609만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 31%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Transform Wealth의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 주식으로, US$2356만 상당의 896,427주를 매수했어요.
- Transform Wealth 측이 2020년 3분기에 Royal Dutch Shell PLC ADS Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$373만 규모예요.
- Transform Wealth의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Comcast이며, 추정 감소액은 US$555만예요.
- Transform Wealth 측은 2020년 3분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF June 보유분을 전량 매도해 추정 US$1609만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.2억 중 28% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$6.2억에 이르렀어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Transform Wealth의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.