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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.23%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.5억
AUM 성장
+US$2749만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$6247만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.28%
보유액
258
신규
19
증가
76
축소
108
청산됨
39
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$1650만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$965만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$848만 |
| 4 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$803만 |
| 5 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$774만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$933만 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$910만 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
|
+US$835만 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$758만 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$736만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.31% |
| 2 | 정보기술 | 22.89% |
| 3 | 헬스케어 | 9.88% |
| 4 | 금융 | 7.81% |
| 5 | 임의소비재 | 6.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5540만 | 5.26% |
131,688
-1,592
| -1% | -US$64.4만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4230만 | 4.02% |
246,695
-21,463
| -8% | -US$390만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$3041만 | 2.89% |
57,956
-14,446
| -20% | -US$719만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$2942만 | 2.79% |
157,504
-3,755
| -2% | -US$66.7만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$2385만 | 2.26% |
179,910
-18,770
| -9% | -US$233만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2371만 | 2.25% |
131,435
-4,980
| -4% | -US$83.1만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$2337만 | 2.22% |
240,090
-12,410
| -5% | -US$109만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$2315만 | 2.2% |
236,362
+15,959
| +7% | +US$156만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2312만 | 2.2% |
153,176
+200
| +0.1% | +US$2.86만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$2309만 | 2.19% |
183,339
+28,586
| +18% | +US$336만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$2151만 | 2.04% |
126,994
+43,393
| +52% | +US$697만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
12
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4억
| US$2029만 | 1.93% |
959,550
+325,959
| +51% | +US$688만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1871만 | 1.78% |
93,427
-9,282
| -9% | -US$167만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$1792만 | 1.7% |
212,250
+4,615
| +2% | +US$37.1만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$1690만 | 1.61% |
+432,186
| 신규 | +US$1650만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1617만 | 1.54% |
32,695
-2,312
| -7% | -US$118만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$1553만 | 1.47% |
85,282
-491
| -0.6% | -US$8.46만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1543만 | 1.47% |
170,810
+10,740
| +7% | +US$77.8만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1502만 | 1.43% |
129,244
+5,625
| +5% | +US$58.9만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1억
| US$1329만 | 1.26% |
457,972
-33,025
| -7% | -US$95.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$1232만 | 1.17% |
29,495
+100
| +0.3% | +US$3.88만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
22
Accenture
ACN
US$1526억
| US$1227만 | 1.16% |
35,389
+12,231
| +53% | +US$446만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1210만 | 1.15% |
594,654
+94,422
| +19% | +US$183만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4446억
| US$1198만 | 1.14% |
16,352
-5,895
| -26% | -US$421만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
25
Jabil
JBL
US$287억
| US$1193만 | 1.13% |
89,087
+6,731
| +8% | +US$90.4만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Transform Wealth 측은 US$10.5억 상당의 258개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.3억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Transform Wealth 측은 2024년 1분기에 순 US$6247만 규모를 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 108개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Innovator US Equity Buffer ETF August 주식으로, 추정 US$835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Transform Wealth 측은 Innovator US Equity Power Buffer ETF January에 US$1690만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Transform Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF January 주식으로, US$1690만 상당의 432,186주를 매수했어요.
- Transform Wealth 측이 2024년 1분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$965만 규모예요.
- Transform Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF April이며, 추정 감소액은 US$933만예요.
- Transform Wealth 측은 2024년 1분기에 Innovator US Equity Buffer ETF August 보유분을 전량 매도해 추정 US$835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 28% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$10.5억에 이르렀어요.
2024년 4월 16일에 제출된 Transform Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.