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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+27,5 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-62,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,28 %
Position
258
Neu
19
Aufgestockt
76
Reduziert
108
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+8,48 Mio. $ |
| 4 |
LPL Financial
LPLA
|
+8,03 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+7,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+9,33 Mio. $ |
| 2 |
MetLife
MET
|
+9,1 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
|
+8,35 Mio. $ |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+7,58 Mio. $ |
| 5 |
Kroger
KR
|
+7,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,31 % |
| 2 | Technologie | 22,89 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,88 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,81 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 55,4 Mio. $ | 5,26 % |
131.688
-1.592
| -1 % | -644.476 $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 42,3 Mio. $ | 4,02 % |
246.695
-21.463
| -8 % | -3,9 Mio. $ |
2016 Q2
31 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 2,89 % |
57.956
-14.446
| -20 % | -7,19 Mio. $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 2,79 % |
157.504
-3.755
| -2 % | -667.445 $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
5
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
| 23,8 Mio. $ | 2,26 % |
179.910
-18.770
| -9 % | -2,33 Mio. $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 23,7 Mio. $ | 2,25 % |
131.435
-4.980
| -4 % | -831.287 $ |
2016 Q2
31 Quartale
|
|
7
Lam Research
LRCX
292 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 2,22 % |
240.090
-12.410
| -5 % | -1,09 Mio. $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 2,2 % |
236.362
+15.959
| +7 % | +1,56 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,95 Bio. $
| 23,1 Mio. $ | 2,2 % |
153.176
+200
| +0,1 % | +28.611 $ |
2016 Q2
31 Quartale
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 2,19 % |
183.339
+28.586
| +18 % | +3,36 Mio. $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 2,04 % |
126.994
+43.393
| +52 % | +6,97 Mio. $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
12
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,15 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,93 % |
959.550
+325.959
| +51 % | +6,88 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,78 % |
93.427
-9.282
| -9 % | -1,67 Mio. $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,8 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,7 % |
212.250
+4.615
| +2 % | +370.780 $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,61 % |
+432.186
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
16
UnitedHealth
UNH
380 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,54 % |
32.695
-2.312
| -7 % | -1,18 Mio. $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
17
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,47 % |
85.282
-491
| -0,6 % | -84.620 $ |
2016 Q2
31 Quartale
|
|
18
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 15,4 Mio. $ | 1,47 % |
170.810
+10.740
| +7 % | +778.438 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
19
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,43 % |
129.244
+5.625
| +5 % | +588.535 $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,26 % |
457.972
-33.025
| -7 % | -952.246 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
21
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,17 % |
29.495
+100
| +0,3 % | +38.806 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
22
Accenture
ACN
151 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,16 % |
35.389
+12.231
| +53 % | +4,46 Mio. $ |
2016 Q2
31 Quartale
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,15 % |
594.654
+94.422
| +19 % | +1,83 Mio. $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
24
Costco
COST
445 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,14 % |
16.352
-5.895
| -26 % | -4,21 Mio. $ |
2016 Q2
31 Quartale
|
|
25
Jabil
JBL
28,9 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,13 % |
89.087
+6.731
| +8 % | +903.796 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Transform Wealth 258 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Transform Wealth zog im Q1 2024 netto 62,5 Mio. $ ab, schloss 39 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator US Equity Buffer ETF August – eine Position im geschätzten Wert von 8,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Transform Wealth eine neue Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF January im Wert von 16,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q1 2024 war Innovator US Equity Power Buffer ETF January: 432.186 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Walmart Inc in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q1 2024 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF April und belief sich schätzungsweise auf 9,33 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Innovator US Equity Buffer ETF August im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q1 2024 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2024 am 16. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .