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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+168 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,62 %
Position
265
Neu
48
Aufgestockt
121
Reduziert
70
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+26,3 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+19,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+12,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+28,8 Mio. $ |
| 2 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+23,9 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+17,1 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,37 % |
| 2 | Technologie | 16,27 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 46,2 Mio. $ | 4,35 % |
279.949
+26.348
| +10 % | +3,89 Mio. $ |
2016 Q2
27 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 41,2 Mio. $ | 3,89 % |
142.905
+12.125
| +9 % | +3,09 Mio. $ |
2017 Q3
22 Quartale
|
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,24 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 2,58 % |
893.144
+874.238
| +4.624 % | +26,3 Mio. $ |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 2,49 % |
+262.439
| Neu | +26,3 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 2,24 % |
57.775
+48.360
| +514 % | +19,3 Mio. $ |
2017 Q3
22 Quartale
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 2,23 % |
155.972
-1.391
| -0,9 % | -210.201 $ |
2017 Q3
22 Quartale
|
|
|
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 2,17 % |
466.740
-583.767
| -56 % | -28,8 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,95 % |
207.588
+46.699
| +29 % | +4,62 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
9
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,91 % |
42.806
+7.544
| +21 % | +3,64 Mio. $ |
2017 Q3
22 Quartale
|
|
10
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,8 % |
119.912
+8
| +0 % | +1.223 $ |
2016 Q2
27 Quartale
|
|
11
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,61 % |
104.867
+23.714
| +29 % | +3,98 Mio. $ |
2019 Q2
15 Quartale
|
|
12
Archer Daniels Midland
ADM
38,2 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,54 % |
204.456
+35.944
| +21 % | +2,94 Mio. $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 16,1 Mio. $ | 1,51 % |
154.817
+10.939
| +8 % | +1,05 Mio. $ |
2016 Q2
27 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,51 % |
123.085
+20.654
| +20 % | +2,83 Mio. $ |
2017 Q3
22 Quartale
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,49 % |
989.106
+590.730
| +148 % | +9,24 Mio. $ |
2017 Q3
22 Quartale
|
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,42 % |
199.460
+186.952
| +1.495 % | +12,9 Mio. $ |
2019 Q2
15 Quartale
|
|
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,37 % |
278.422
+100.709
| +57 % | +4,92 Mio. $ |
2017 Q3
22 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 14,1 Mio. $ | 1,33 % |
136.618
+14.759
| +12 % | +1,43 Mio. $ |
2016 Q2
27 Quartale
|
|
19
Costco
COST
442 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,32 % |
28.086
+6.158
| +28 % | +3,02 Mio. $ |
2016 Q2
27 Quartale
|
|
20
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,1 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,27 % |
154.712
+78.973
| +104 % | +6,97 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
21
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,26 % |
121.804
+3.624
| +3 % | +400.848 $ |
2017 Q3
22 Quartale
|
|
22
Accenture
ACN
147 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,25 % |
46.294
+84
| +0,2 % | +22.899 $ |
2016 Q2
27 Quartale
|
|
23
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,24 % |
44.702
+9.959
| +29 % | +3,05 Mio. $ |
2017 Q3
22 Quartale
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,24 % |
205.044
-4.690
| -2 % | -286.685 $ |
2017 Q3
22 Quartale
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,2 % |
340.658
+171.446
| +101 % | +6,15 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Transform Wealth 265 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 892 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Transform Wealth investierte 142 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 121 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 262.439 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PGIM Ultra Short Bond ETF; sie wurde auf 28,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q1 2023 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 262.439 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q1 2023 entfiel auf PGIM Ultra Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,8 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF March im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q1 2023 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2023 am 14. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .