Transform Wealths JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	548.202 $	Verkaufen	9.594 -17.293	-64 %	-1,01 Mio. $	0,03 %	165
2024 Q4	1,56 Mio. $	Kaufen	26.887 +17.606	+190 %	+1,05 Mio. $	0,09 %	126
2024 Q3	552.326 $	Verkaufen	9.281 -43.990	-83 %	-2,53 Mio. $	0,04 %	142
2024 Q2	3,02 Mio. $	Verkaufen	53.271 -3.114	-6 %	-176.140 $	0,23 %	80
2024 Q1	3,26 Mio. $	Verkaufen	56.385 -14.260	-20 %	-803.353 $	0,31 %	80
2023 Q4	3,91 Mio. $	Verkaufen	70.645 -2.057	-3 %	-110.911 $	0,38 %	82
2023 Q3	3,89 Mio. $	Verkaufen	72.702 -29.808	-29 %	-1,64 Mio. $	0,41 %	76
2023 Q2	5,67 Mio. $	Verkaufen	102.510 -130.447	-56 %	-7,12 Mio. $	0,51 %	68
2023 Q1	12,7 Mio. $	Kaufen	232.957 +226.526	+3.522 %	+12,3 Mio. $	1,2 %	26
2022 Q4	354.112 $	Kaufen	6.431 +47	+0,7 %	+2.553 $	0,04 %	173
2022 Q3	327.000 $	Kaufen	6.384 +514	+9 %	+28.605 $	0,04 %	149
2022 Q2	325.000 $	Kaufen	5.870 +1.832	+45 %	+106.020 $	0,05 %	158
2022 Q1	248.000 $	Kaufen	+4.038	Neu	+244.496 $	0,03 %	209

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q1 2025 um 64 %, verkaufte schätzungsweise 1,01 Mio. $ und hielt danach 9.594 Aktien im Wert von 548.202 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #165.

Transform Wealth meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in JEPI und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 12,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 1.268 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 9.594 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 548.202 $.
Transform Wealth verkaufte 17.293 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.
JPMorgan Equity Premium Income ETF machte in Q1 2025 0,03 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 165.
Transform Wealth meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in JPMorgan Equity Premium Income ETF erreichte im Q1 2023 mit 12,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 1.268 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .