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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
948 Mio. $
AUM-Wachstum
-164 Mio. $
Kapitalfluss
-147 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,84 %
Position
284
Neu
24
Aufgestockt
64
Reduziert
142
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+18,4 Mio. $
2
PAPR-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
+12,5 Mio. $
3
BR-Symbol
Broadridge
BR
+6,32 Mio. $
4
CPAY-Symbol
Corpay
CPAY
+6,05 Mio. $
5
CRH-Symbol
CRH
CRH
+6,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+16 Mio. $
2
PAUG-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
+12,6 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+10,5 Mio. $
4
PSEP-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
+9,09 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+8,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,04 %
2 Technologie 21,59 %
3 Gesundheitswesen 10,34 %
4 Finanzwesen 6,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
46 Mio. $ 4,85 %
268.834
-19.131
-7 % -3,51 Mio. $
2016 Q2
29 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
42,4 Mio. $ 4,47 %
134.309
-9.857
-7 % -3,26 Mio. $
2017 Q3
24 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
30,1 Mio. $ 3,17 %
70.082
+2.684
+4 % +1,19 Mio. $
2017 Q3
24 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
25,1 Mio. $ 2,65 %
162.377
+5.072
+3 % +819.808 $
2017 Q3
24 Quartale
BKLN-Symbol
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
22,9 Mio. $ 2,41 %
1.090.805
-141.115
-11 % -2,97 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
PULS-Symbol
6
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
22,8 Mio. $ 2,41 %
461.109
+372.673
+421 % +18,4 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
20 Mio. $ 2,11 %
213.091
+9.793
+5 % +943.140 $
2022 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
19,9 Mio. $ 2,1 %
152.313
-6.238
-4 % -806.958 $
2016 Q2
29 Quartale
UNH-Symbol
9
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,87 %
35.150
-7.490
-18 % -3,69 Mio. $
2017 Q3
24 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
16,9 Mio. $ 1,78 %
132.862
-10.595
-7 % -1,42 Mio. $
2016 Q2
29 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
16,3 Mio. $ 1,72 %
196.850
+150
+0,1 % +13.002 $
2017 Q3
24 Quartale
XLI-Symbol
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,66 %
155.418
-30.645
-16 % -3,28 Mio. $
2017 Q3
24 Quartale
LRCX-Symbol
13
Lam Research
LRCX
341 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,6 %
241.800
+16.430
+7 % +1,08 Mio. $
2017 Q3
24 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,58 %
102.994
-20.959
-17 % -3,14 Mio. $
2017 Q3
24 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,57 %
100.158
-20.203
-17 % -2,97 Mio. $
2016 Q2
29 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,55 %
124.919
-126
-0,1 % -13.820 $
2017 Q3
24 Quartale
IVW-Symbol
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,52 %
210.082
+4.639
+2 % +328.290 $
2017 Q3
24 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
440 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,5 %
84.299
-24.056
-22 % -3,89 Mio. $
2019 Q2
17 Quartale
PAPR-Symbol
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
961 Mio. $
14,1 Mio. $ 1,49 %
460.213
+401.370
+682 % +12,5 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,31 %
230.743
-48.581
-17 % -2,62 Mio. $
2017 Q3
24 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
441 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,3 %
21.870
-6.239
-22 % -3,44 Mio. $
2016 Q2
29 Quartale
ADBE-Symbol
22
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,2 %
22.271
+537
+2 % +281.727 $
2016 Q2
29 Quartale
QDF-Symbol
23
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,18 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,09 %
185.741
+227
+0,1 % +13.203 $
2017 Q3
24 Quartale
MET-Symbol
24
MetLife
MET
63,3 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,07 %
161.044
-35.976
-18 % -2,24 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
JBL-Symbol
25
Jabil
JBL
29,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,04 %
77.822
+2.557
+3 % +279.629 $
2023 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Transform Wealth 284 Positionen im Wert von 948 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Transform Wealth zog im Q3 2023 netto 147 Mio. $ ab, schloss 44 Positionen und reduzierte 142 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator US Equity Power Buffer ETF September – eine Position im geschätzten Wert von 9,09 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Transform Wealth eine neue Position in Broadridge im Wert von 6,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q3 2023 war Broadridge: 35.691 Aktien im Wert von 6,42 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q3 2023 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 16 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 948 Mio. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 948 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q3 2023 am 11. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .