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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
672 Mio. $
AUM-Wachstum
-220 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,5 %
Position
233
Neu
12
Aufgestockt
50
Reduziert
130
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+37,6 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
MetLife
MET
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+8,19 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+7,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+59,2 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+29,6 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+7,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,84 % |
| 2 | Technologie | 19,54 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,61 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,28 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,03 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 5,42 % |
+1.297.511
| Neu | +37,6 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 29,4 Mio. $ | 4,38 % |
114.613
+78
| +0,1 % | +21.169 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 28,9 Mio. $ | 4,31 % |
211.720
-11.158
| -5 % | -1,69 Mio. $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
|
4
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 3,61 % |
478.826
+238.983
| +100 % | +13,2 Mio. $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 2,82 % |
137.746
-364
| -0,3 % | -53.723 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 2,72 % |
119.196
-4.984
| -4 % | -761.578 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 2,16 % |
240.563
+3.534
| +1 % | +233.873 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
8
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,13 % |
27.873
-3.184
| -10 % | -1,6 Mio. $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 13,8 Mio. $ | 2,06 % |
126.920
+2.200
| +2 % | +259.014 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
10
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,9 % |
46.050
-429
| -0,9 % | -128.907 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 1,72 % |
108.729
-3.751
| -3 % | -469.375 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,54 % |
58.183
+23.947
| +70 % | +4,27 Mio. $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,52 % |
131.671
-24.848
| -16 % | -2,17 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,52 % |
131.447
-4.822
| -4 % | -367.250 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
15
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,48 % |
107.097
+1.141
| +1 % | +111.358 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,48 % |
115.850
+10.321
| +10 % | +930.929 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
17
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,46 % |
229.940
-1.700
| -0,7 % | -80.931 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 9,47 Mio. $ | 1,41 % |
194.970
-2.970
| -2 % | -166.700 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
19
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 1,4 % |
66.846
-1.700
| -2 % | -325.928 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 1,4 % |
83.829
+1.081
| +1 % | +133.932 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
|
21
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 1,36 % |
+145.291
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
22
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 1,33 % |
192.130
+15.337
| +9 % | +720.968 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 1,29 % |
60.030
+3.575
| +6 % | +590.952 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
24
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 1,28 % |
28.994
-58
| -0,2 % | -18.058 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
25
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 1,22 % |
36.827
+23.878
| +184 % | +5,49 Mio. $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Transform Wealth 233 Positionen im Wert von 672 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 892 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Transform Wealth zog im Q2 2022 netto 109 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 130 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Salesforce – eine Position im geschätzten Wert von 6,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Transform Wealth eine neue Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF October im Wert von 36,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q2 2022 war Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 1.297.511 Aktien im Wert von 36,4 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Northern Trust Quality Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q2 2022 entfiel auf Powell Industries und belief sich schätzungsweise auf 59,2 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Salesforce im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q2 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 672 Mio. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 672 Mio. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2022 am 15. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .