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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
680 Mio. $
AUM-Wachstum
+142 Mio. $
Kapitalfluss
+122 Mio. $
Kapitalfluss %
17,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,9 %
Position
242
Neu
77
Aufgestockt
50
Reduziert
93
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+22,2 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+19,7 Mio. $
3
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+18,6 Mio. $
4
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+15,2 Mio. $
5
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+14,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AM-Symbol
Antero Midstream
AM
+12,8 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,56 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+5,45 Mio. $
4
CNC-Symbol
Centene
CNC
+3,75 Mio. $
5
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+3,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,51 %
2 Technologie 13,79 %
3 Finanzwesen 10,88 %
4 Gesundheitswesen 7,55 %
5 Kommunikationsdienste 5,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHYG-Symbol
1
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
22,3 Mio. $ 3,28 %
+477.480
Neu +22,2 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
JNK-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,93 %
+182.891
Neu +19,7 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
SPLV-Symbol
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
19,1 Mio. $ 2,8 %
+346.620
Neu +18,6 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,45 %
56.947
-19.323
-25 % -5,56 Mio. $
2017 Q3
7 Quartale
EMB-Symbol
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,29 %
+137.672
Neu +15,2 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
SJNK-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,18 %
+545.758
Neu +14,8 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
14,6 Mio. $ 2,15 %
+54.293
Neu +14,4 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,3 Mio. $ 2,1 %
106.578
-24.597
-19 % -3,12 Mio. $
2017 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,6 Mio. $ 1,86 %
255.420
-13.836
-5 % -674.160 $
2016 Q2
12 Quartale
IVW-Symbol
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,86 %
281.832
+18.608
+7 % +818.389 $
2017 Q3
7 Quartale
IVE-Symbol
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
12 Mio. $ 1,76 %
102.561
+2.317
+2 % +265.447 $
2017 Q3
7 Quartale
XLP-Symbol
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,74 %
204.087
+140.708
+222 % +8,06 Mio. $
2017 Q3
7 Quartale
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,55 %
75.528
-16.313
-18 % -2,16 Mio. $
2016 Q2
12 Quartale
USMV-Symbol
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,44 %
+158.654
Neu +9,5 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
SPYG-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,42 %
249.672
+189.173
+313 % +7,19 Mio. $
2017 Q3
7 Quartale
MLPX-Symbol
16
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
8,55 Mio. $ 1,26 %
+220.192
Neu +8,56 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
IEI-Symbol
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
7,92 Mio. $ 1,16 %
+63.010
Neu +7,79 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
IYW-Symbol
18
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,1 %
151.572
-15.696
-9 % -767.457 $
2017 Q3
7 Quartale
XLV-Symbol
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,03 %
75.474
+25.296
+50 % +2,27 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
SYF-Symbol
20
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,03 %
201.152
+37.663
+23 % +1,28 Mio. $
2017 Q3
7 Quartale
ACN-Symbol
21
Accenture
ACN
141 Mrd. $
6,72 Mio. $ 0,99 %
36.400
-7.902
-18 % -1,42 Mio. $
2016 Q2
12 Quartale
ADBE-Symbol
22
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
6,5 Mio. $ 0,96 %
22.068
-4.808
-18 % -1,34 Mio. $
2016 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,48 Mio. $ 0,95 %
57.922
-8.912
-13 % -982.604 $
2017 Q3
7 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
6,41 Mio. $ 0,94 %
26.276
-10.565
-29 % -2,54 Mio. $
2017 Q3
7 Quartale
BA-Symbol
25
Boeing
BA
150 Mrd. $
6,35 Mio. $ 0,93 %
17.451
-6.436
-27 % -2,35 Mio. $
2017 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
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Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
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Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Transform Wealth 242 Positionen im Wert von 680 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 538 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Transform Wealth investierte 122 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 477.480 Aktien im Wert von 22,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Antero Midstream; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q2 2019 war iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 477.480 Aktien im Wert von 22,3 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q2 2019 entfiel auf Antero Midstream und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in TotalEnergies im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q2 2019 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 680 Mio. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 77 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 680 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2019 am 30. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .