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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.8億
AUM 成長
+US$1.42億
(+26%)
資金流向
+US$1.22億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.9%
持股
242
新
77
增持
50
減碼
93
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$2221萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$1973萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$1864萬 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1518萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$1481萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Midstream
AM
|
+US$1278萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$556萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$545萬 |
| 4 |
Centene
CNC
|
+US$375萬 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$325萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.51% |
| 2 | 資訊科技 | 13.79% |
| 3 | 金融 | 10.88% |
| 4 | 醫療保健 | 7.55% |
| 5 | 通訊服務 | 5.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1億
| US$2230萬 | 3.28% |
+477,480
| 新 | +US$2221萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$1992萬 | 2.93% |
+182,891
| 新 | +US$1973萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1億
| US$1907萬 | 2.8% |
+346,620
| 新 | +US$1864萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1668萬 | 2.45% |
56,947
-19,323
| -25% | -US$556萬 |
2017 Q3
7個季度
|
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$1560萬 | 2.29% |
+137,672
| 新 | +US$1518萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44億
| US$1486萬 | 2.18% |
+545,758
| 新 | +US$1481萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1461萬 | 2.15% |
+54,293
| 新 | +US$1436萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1428萬 | 2.1% |
106,578
-24,597
| -19% | -US$312萬 |
2017 Q3
7個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1264萬 | 1.86% |
255,420
-13,836
| -5% | -US$67.4萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$1263萬 | 1.86% |
281,832
+18,608
| +7% | +US$81.8萬 |
2017 Q3
7個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$1196萬 | 1.76% |
102,561
+2,317
| +2% | +US$26.5萬 |
2017 Q3
7個季度
|
|
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$1185萬 | 1.74% |
204,087
+140,708
| +222% | +US$806萬 |
2017 Q3
7個季度
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$1055萬 | 1.55% |
75,528
-16,313
| -18% | -US$216萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$979萬 | 1.44% |
+158,654
| 新 | +US$952萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$967萬 | 1.42% |
249,672
+189,173
| +313% | +US$719萬 |
2017 Q3
7個季度
|
|
16
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.5億
| US$855萬 | 1.26% |
+220,192
| 新 | +US$856萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$792萬 | 1.16% |
+63,010
| 新 | +US$779萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
18
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$750萬 | 1.1% |
151,572
-15,696
| -9% | -US$76.7萬 |
2017 Q3
7個季度
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$699萬 | 1.03% |
75,474
+25,296
| +50% | +US$227萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
20
Synchrony
SYF
US$240億
| US$697萬 | 1.03% |
201,152
+37,663
| +23% | +US$128萬 |
2017 Q3
7個季度
|
|
21
Accenture
ACN
US$1526億
| US$672萬 | 0.99% |
36,400
-7,902
| -18% | -US$142萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
22
Adobe
ADBE
US$1027億
| US$650萬 | 0.96% |
22,068
-4,808
| -18% | -US$134萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$648萬 | 0.95% |
57,922
-8,912
| -13% | -US$98.3萬 |
2017 Q3
7個季度
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$641萬 | 0.94% |
26,276
-10,565
| -29% | -US$254萬 |
2017 Q3
7個季度
|
|
25
Boeing
BA
US$1489億
| US$635萬 | 0.93% |
17,451
-6,436
| -27% | -US$235萬 |
2017 Q2
8個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Transform Wealth持有242個部位，價值US$6.8億，較前一季的US$5.38億增加26%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Transform Wealth在2019年第2季投入US$1.22億淨新增資金，建立77個新部位，並加碼50個既有持股。 其最大的新持股是iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF：共477,480股，價值US$2230萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的44%，較前一季的21%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Antero Midstream，估計減持了US$1278萬。
- Transform Wealth在2019年第2季最大筆買進的是iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF：共買進477,480股，價值US$2230萬。
- Transform Wealth在2019年第2季增持State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$806萬。
- Transform Wealth在2019年第2季最大幅度減持的標的是Antero Midstream，估計減持了US$1278萬。
- Transform Wealth於2019年第2季完全出清TotalEnergies，估計賣出金額為US$321萬。
- 在2019年第2季，Transform Wealth的投資組合規模為US$6.8億，前十大持股占24%。
- Transform Wealth在2019年第2季新增了77個部位，並平倉11個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$6.8億。
根據Transform Wealth的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年7月30日提交。