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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.3%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.19億
AUM 成長
+US$3.2億
(+64%)
資金流向
+US$2.81億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
34.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.72%
持股
235
新
39
增持
123
減碼
51
已平倉
11
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$2718萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1265萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1146萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1114萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$838萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$1111萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1085萬 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$550萬 |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$534萬 |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$276萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.25% |
| 2 | 資訊科技 | 21.34% |
| 3 | 金融 | 10.37% |
| 4 | 醫療保健 | 8.63% |
| 5 | 工業 | 7.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.92兆
| US$3084萬 | 3.77% |
113,848
+49,755
| +78% | +US$1265萬 |
2017 Q3
15個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$3076萬 | 3.76% |
224,598
+85,979
| +62% | +US$1114萬 |
2016 Q2
20個季度
|
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.8億
| US$2742萬 | 3.35% |
+883,521
| 新 | +US$2718萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$1997萬 | 2.44% |
135,275
+14,741
| +12% | +US$217萬 |
2017 Q3
15個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$772億
| US$1703萬 | 2.08% |
234,108
+1,111
| +0.5% | +US$7.69萬 |
2017 Q3
15個季度
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.9億
| US$1662萬 | 2.03% |
325,583
+224,476
| +222% | +US$1146萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
7
Target
TGT
US$674億
| US$1612萬 | 1.97% |
66,667
+27,101
| +68% | +US$593萬 |
2017 Q3
15個季度
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$3156億
| US$1508萬 | 1.84% |
231,710
+113,940
| +97% | +US$719萬 |
2017 Q3
15個季度
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5087億
| US$1477萬 | 1.8% |
131,104
+58,936
| +82% | +US$664萬 |
2016 Q2
20個季度
|
|
10
Adobe
ADBE
US$963億
| US$1388萬 | 1.69% |
23,695
+9,028
| +62% | +US$465萬 |
2016 Q2
20個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.72兆
| US$1387萬 | 1.69% |
80,620
+27,040
| +50% | +US$449萬 |
2016 Q2
20個季度
|
|
12
Accenture
ACN
US$1497億
| US$1386萬 | 1.69% |
47,029
+15,136
| +47% | +US$433萬 |
2016 Q2
20個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$751億
| US$1352萬 | 1.65% |
58,947
+20,014
| +51% | +US$450萬 |
2017 Q3
15個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.96兆
| US$1352萬 | 1.65% |
110,700
+41,240
| +59% | +US$482萬 |
2016 Q2
20個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8984億
| US$1294萬 | 1.58% |
83,201
+29,083
| +54% | +US$457萬 |
2017 Q3
15個季度
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3716億
| US$1248萬 | 1.52% |
31,158
+13,118
| +73% | +US$523萬 |
2017 Q3
15個季度
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2680億
| US$1112萬 | 1.36% |
29,296
+16,186
| +123% | +US$579萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3275億
| US$1112萬 | 1.36% |
51,086
+20,342
| +66% | +US$470萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1729億
| US$1013萬 | 1.24% |
28,716
+11,901
| +71% | +US$434萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$1002萬 | 1.22% |
28,808
+10,433
| +57% | +US$335萬 |
2016 Q2
20個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$994萬 | 1.21% |
208,370
+87,090
| +72% | +US$404萬 |
2017 Q3
15個季度
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2614億
| US$956萬 | 1.17% |
18,953
+5,505
| +41% | +US$260萬 |
2017 Q3
15個季度
|
|
23
Archer Daniels Midland
ADM
US$374億
| US$943萬 | 1.15% |
155,656
+61,060
| +65% | +US$388萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4360億
| US$932萬 | 1.14% |
23,552
+6,964
| +42% | +US$263萬 |
2016 Q2
20個季度
|
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8866億
| US$923萬 | 1.13% |
21,460
-25,904
| -55% | -US$1085萬 |
2017 Q3
15個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Transform Wealth持有235個部位，價值US$8.19億，較前一季的US$4.99億增加64%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Transform Wealth在2021年第2季投入US$2.81億淨新增資金，建立39個新部位，並加碼123個既有持股。 其最大的新持股是Innovator US Equity Power Buffer ETF June：共883,521股，價值US$2742萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產27%，低於前一季的32%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Innovator US Equity Power Buffer ETF December，估計減持了US$1111萬。
- Transform Wealth在2021年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity Power Buffer ETF June：共買進883,521股，價值US$2742萬。
- Transform Wealth在2021年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1265萬。
- Transform Wealth在2021年第2季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Power Buffer ETF December，估計減持了US$1111萬。
- Transform Wealth於2021年第2季完全出清State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$550萬。
- 在2021年第2季，Transform Wealth的投資組合規模為US$8.19億，前十大持股占25%。
- Transform Wealth在2021年第2季新增了39個部位，並平倉11個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升64%，達到US$8.19億。
根據Transform Wealth的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月20日提交。