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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.89%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1.77億
(+13%)
資金流向
-US$872萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.36%
持股
237
新
24
增持
89
減碼
70
已平倉
21
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$1334萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$1285萬 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$1146萬 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$1136萬 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$878萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2622萬 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$2607萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2146萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1759萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$1572萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 29.53% |
| 2 | 其他 | 23.95% |
| 3 | 資訊科技 | 16.91% |
| 4 | 醫療保健 | 6.72% |
| 5 | 金融 | 5.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Powell Industries
POWL
US$51.6億
| US$3.72億 | 24.61% |
5,021,277
-1,209
| -0% | -US$6.58萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$6268萬 | 4.15% |
269,033
+20,897
| +8% | +US$467萬 |
2016 Q2
33個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$5951萬 | 3.94% |
138,295
+5,519
| +4% | +US$236萬 |
2017 Q3
28個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$4182萬 | 2.77% |
72,671
+6,366
| +10% | +US$352萬 |
2017 Q3
28個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.31兆
| US$3042萬 | 2.02% |
250,457
+71,534
| +40% | +US$845萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$2975萬 | 1.97% |
172,467
-13,073
| -7% | -US$210萬 |
2017 Q3
28個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$512億
| US$2816萬 | 1.87% |
142,839
-11,817
| -8% | -US$224萬 |
2017 Q3
28個季度
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392億
| US$2559萬 | 1.7% |
252,735
+7,801
| +3% | +US$77.8萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$2557萬 | 1.69% |
137,220
+2,225
| +2% | +US$40.6萬 |
2016 Q2
33個季度
|
|
|
10
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.7億
| US$2472萬 | 1.64% |
344,683
+193,950
| +129% | +US$1334萬 |
2017 Q3
28個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$2352萬 | 1.56% |
141,787
-14,026
| -9% | -US$235萬 |
2016 Q2
33個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$2039萬 | 1.35% |
96,679
+1,027
| +1% | +US$21.6萬 |
2017 Q3
28個季度
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736億
| US$1971萬 | 1.31% |
205,847
+209
| +0.1% | +US$1.93萬 |
2017 Q3
28個季度
|
|
14
Constellation Energy
CEG
US$978億
| US$1760萬 | 1.17% |
67,697
+5,623
| +9% | +US$112萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5184億
| US$1724萬 | 1.14% |
87,306
+1,166
| +1% | +US$21.8萬 |
2016 Q2
33個季度
|
|
16
Accenture
ACN
US$1503億
| US$1718萬 | 1.14% |
48,590
+12,605
| +35% | +US$415萬 |
2016 Q2
33個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$1582萬 | 1.05% |
195,955
+5,408
| +3% | +US$39.7萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$6720億
| US$1561萬 | 1.03% |
133,159
+1,287
| +1% | +US$14.9萬 |
2017 Q3
28個季度
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$2614億
| US$1538萬 | 1.02% |
31,065
+399
| +1% | +US$19.5萬 |
2020 Q2
17個季度
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$1515萬 | 1% |
683,043
+33,159
| +5% | +US$70.8萬 |
2017 Q3
28個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4725億
| US$1480萬 | 0.98% |
16,700
+190
| +1% | +US$16.5萬 |
2016 Q2
33個季度
|
|
|
22
Salesforce
CRM
US$1769億
| US$1375萬 | 0.91% |
+50,165
| 新 | +US$1285萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.2億
| US$1372萬 | 0.91% |
758,010
+37,810
| +5% | +US$67.1萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2566億
| US$1291萬 | 0.86% |
228,595
+123,326
| +117% | +US$697萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
25
Honeywell
HON
US$726億
| US$1227萬 | 0.81% |
62,979
+5,658
| +10% | +US$110萬 |
2016 Q2
33個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Transform Wealth持有237個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$13.3億增加13%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Transform Wealth的2024年第3季申報資料顯示有新增24項、增加89檔、減碼70檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Salesforce：共50,165股，價值US$1375萬。 最大的一筆賣出是Lam Research，估計金額為US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的30%，較前一季的22%上升，其次為其他和資訊科技。
- Transform Wealth在2024年第3季最大筆買進的是Salesforce：共買進50,165股，價值US$1375萬。
- Transform Wealth在2024年第3季增持Northern Trust Quality Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$1334萬。
- Transform Wealth在2024年第3季最大幅度減持的標的是Invesco Senior Loan ETF，估計減持了US$2607萬。
- Transform Wealth於2024年第3季完全出清Lam Research，估計賣出金額為US$2622萬。
- 在2024年第3季，Transform Wealth的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占46%。
- Transform Wealth在2024年第3季新增了24個部位，並平倉21個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$15.1億。
根據Transform Wealth的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月16日提交。