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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.32%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.26億
AUM 成長
-US$1648萬
(-3%)
資金流向
-US$947萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.28%
持股
260
新
12
增持
104
減碼
91
已平倉
24
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$370萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$308萬 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$305萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$297萬 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$295萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$495萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$465萬 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$419萬 |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$415萬 |
| 5 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$346萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 22.74% |
| 2 | 資訊科技 | 16.33% |
| 3 | 金融 | 14.33% |
| 4 | 醫療保健 | 11.44% |
| 5 | 工業 | 7.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$4.13兆
| US$1358萬 | 2.58% |
148,753
+9,972
| +7% | +US$91.2萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$1143萬 | 2.17% |
272,444
-7,192
| -3% | -US$31萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
3
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$22.1億
| US$1046萬 | 1.99% |
239,157
+16,904
| +8% | +US$76.6萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4085億
| US$952萬 | 1.81% |
221,886
-7,435
| -3% | -US$31.5萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$927萬 | 1.76% |
46,447
+2,115
| +5% | +US$43.4萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$757億
| US$910萬 | 1.73% |
234,832
+2,832
| +1% | +US$11.3萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$552億
| US$842萬 | 1.6% |
305,216
+69,813
| +30% | +US$201萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3675億
| US$830萬 | 1.58% |
38,779
-308
| -0.8% | -US$7.03萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
9
Intel
INTC
US$3097億
| US$814萬 | 1.55% |
156,301
+2,270
| +1% | +US$10.8萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
10
Antero Resources
AR
US$115億
| US$796萬 | 1.51% |
400,818
-47,796
| -11% | -US$92.6萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6652億
| US$758萬 | 1.44% |
59,138
+9,416
| +19% | +US$127萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$720萬 | 1.37% |
65,875
+954
| +1% | +US$10.9萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5210億
| US$717萬 | 1.36% |
75,711
+7,481
| +11% | +US$82.2萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8107億
| US$695萬 | 1.32% |
26,401
-3,849
| -13% | -US$105萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
15
Allstate
ALL
US$680億
| US$692萬 | 1.32% |
73,000
+3,600
| +5% | +US$34.9萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.53兆
| US$690萬 | 1.31% |
133,740
-4,920
| -4% | -US$27.2萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
17
Teradyne
TER
US$392億
| US$681萬 | 1.29% |
148,925
+57,725
| +63% | +US$264萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
18
Citigroup
C
US$2065億
| US$644萬 | 1.22% |
95,391
+1,547
| +2% | +US$11.6萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$204億
| US$624萬 | 1.19% |
38,678
-4,416
| -10% | -US$79.9萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1166億
| US$576萬 | 1.1% |
176,182
+8,354
| +5% | +US$28.1萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9351億
| US$574萬 | 1.09% |
52,166
+27,173
| +109% | +US$308萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$239億
| US$558萬 | 1.06% |
58,632
-8,800
| -13% | -US$85.9萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
23
Eastman Chemical
EMN
US$77.3億
| US$556萬 | 1.06% |
52,700
+6,500
| +14% | +US$65.7萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3563億
| US$551萬 | 1.05% |
183,666
+117,677
| +178% | +US$370萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
25
Principal Financial Group
PFG
US$249億
| US$543萬 | 1.03% |
89,100
-5,700
| -6% | -US$37.5萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Transform Wealth持有260個部位，管理資產為US$5.26億，較前一季的US$5.43億減少3%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Transform Wealth的2018年第1季申報資料顯示有新增12項、增加104檔、減碼91檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Express Scripts Holding Company：共39,945股，價值US$276萬。 最大的一筆賣出是MetLife，估計金額為US$495萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的23%，較前一季的22%上升，其次為資訊科技和金融。
- Transform Wealth在2018年第1季最大筆買進的是Express Scripts Holding Company：共買進39,945股，價值US$276萬。
- Transform Wealth在2018年第1季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$370萬。
- Transform Wealth在2018年第1季最大幅度減持的標的是Accenture，估計減持了US$465萬。
- Transform Wealth於2018年第1季完全出清MetLife，估計賣出金額為US$495萬。
- 在2018年第1季，Transform Wealth的投資組合規模為US$5.26億，前十大持股占18%。
- Transform Wealth在2018年第1季新增了12個部位，並平倉24個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季下跌3%，降至US$5.26億。
根據Transform Wealth的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月3日提交。