Transform Wealth的 State Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2025 Q1	US$2130萬	買進	427,546 +25,045	+6%	+US$126萬	1.29%	15
2024 Q4	US$1945萬	買進	402,501 +388,174	+2,709%	+US$1877萬	1.08%	17
2024 Q3	US$64.9萬	持有	14,327	–	–	0.04%	129
2024 Q2	US$58.9萬	持有	14,327	–	–	0.04%	136
2024 Q1	US$60.3萬	賣出	14,327 -335	-2%	-US$1.32萬	0.06%	139
2023 Q4	US$55.1萬	買進	14,662 +235	+2%	+US$8,136	0.05%	163
2023 Q3	US$47.9萬	賣出	14,427 -1,100	-7%	-US$3.79萬	0.05%	167
2023 Q2	US$52.3萬	賣出	15,527 -7,089	-31%	-US$23.1萬	0.05%	176
2023 Q1	US$72.7萬	買進	22,616 +1,129	+5%	+US$3.92萬	0.07%	146
2022 Q4	US$73.5萬	賣出	21,487 -9,896	-32%	-US$33.5萬	0.08%	130
2022 Q3	US$95.3萬	賣出	31,383 -3,757	-11%	-US$12.4萬	0.12%	96
2022 Q2	US$110萬	賣出	35,140 -29,777	-46%	-US$103萬	0.16%	92
2022 Q1	US$249萬	賣出	64,917 -1,989	-3%	-US$7.77萬	0.28%	82
2021 Q4	US$261萬	賣出	66,906 -149	-0.2%	-US$5,857	0.27%	77
2021 Q3	US$252萬	買進	67,055 +4,065	+6%	+US$15.2萬	0.29%	80
2021 Q2	US$231萬	買進	62,990 +47,254	+300%	+US$173萬	0.28%	86
2021 Q1	US$53.6萬	買進	15,736 +2,100	+15%	+US$6.75萬	0.11%	149
2020 Q4	US$40.2萬	持有	13,636	–	–	0.08%	163
2020 Q3	US$32.8萬	持有	13,636	–	–	0.05%	172
2020 Q2	US$31.6萬	持有	13,636	–	–	0.05%	177
2020 Q1	US$28.4萬	買進	13,636 +1,260	+10%	+US$3.47萬	0.06%	174
2019 Q4	US$38.1萬	賣出	12,376 -535	-4%	-US$1.57萬	0.06%	173
2019 Q3	US$36.1萬	賣出	12,911 -14,106	-52%	-US$38.9萬	0.06%	162
2019 Q2	US$74.5萬	賣出	27,017 -83,145	-75%	-US$225萬	0.11%	153
2019 Q1	US$283萬	賣出	110,162 -245,160	-69%	-US$633萬	0.53%	76
2018 Q4	US$846萬	買進	355,322 +4,186	+1%	+US$10.9萬	1.74%	10
2018 Q3	US$968萬	買進	351,136 +14,913	+4%	+US$41.7萬	1.68%	7
2018 Q2	US$894萬	買進	336,223 +31,007	+10%	+US$85.5萬	1.62%	9
2018 Q1	US$842萬	買進	305,216 +69,813	+30%	+US$201萬	1.6%	7
2017 Q4	US$657萬	買進	235,403 +10,659	+5%	+US$28.7萬	1.21%	22
2017 Q3	US$581萬	買進	+224,744	新	+US$561萬	2.03%	6
2017 Q2	–	賣出	-173,448	已平倉	-US$412萬	–	194
2017 Q1	US$412萬	賣出	173,448 -11,875	-6%	-US$28.4萬	1.54%	7
2016 Q4	US$431萬	買進	185,323 +10,725	+6%	+US$23萬	1.71%	8
2016 Q3	US$337萬	賣出	174,598 -14,074	-7%	-US$29萬	1.45%	8
2016 Q2	US$378萬	買進	+188,672	新	+US$382萬	1.59%	7

持有XLF的其他基金

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

BNP Paribas Financial Markets Paris, France US$2889億 AUM 60.46% 1年估算報酬率

D.E. Shaw & Co New York US$2102億 AUM 57.28% 1年估算報酬率

Transform Wealth的XLF持股：2025年第1季回顧

Transform Wealth在2025年第1季將State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)持股增加6.2%，估計買進US$126萬，使持股增至427,546股，價值US$2130萬。此持倉占投資組合的1.29%，排名第15名。

Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有XLF，此後已有35個季度申報持有該股。截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,797檔基金持有XLF。

截至2025年第1季，Transform Wealth持有State Street Financial Select Sector SPDR ETF 427,546股，價值US$2130萬。
Transform Wealth在2025年第1季買進State Street Financial Select Sector SPDR ETF 25,045股，估計金額為US$126萬。
在2025年第1季，State Street Financial Select Sector SPDR ETF佔Transform Wealth投資組合的1.29%，是其第 #15大持倉。
Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有State Street Financial Select Sector SPDR ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,797檔基金持有State Street Financial Select Sector SPDR ETF。

根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料，於2025年4月15日提交。