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Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
16%
推定1年リターン
19.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.32%
1年予想リターン
+19.1%
3年間の予想リターン
+48.37%
5年予想リターン
+178.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.26億
運用資産残高の伸び率
-$1648万
(-3%)
資金フロー
-$947万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.28%
保有額
260
新規
12
買い増し
104
減少
91
解消
24
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$370万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$308万 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$305万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$297万 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+$295万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+$495万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$465万 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+$419万 |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$415万 |
| 5 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+$346万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 22.74% |
| 2 | 情報技術 | 16.33% |
| 3 | 金融 | 14.33% |
| 4 | ヘルスケア | 11.44% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1358万 | 2.58% |
148,753
+9,972
| +7% | +$91.2万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1143万 | 2.17% |
272,444
-7,192
| -3% | -$31万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
3
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.9億
| $1046万 | 1.99% |
239,157
+16,904
| +8% | +$76.6万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
4
Cisco
CSCO
$4135億
| $952万 | 1.81% |
221,886
-7,435
| -3% | -$31.5万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $927万 | 1.76% |
46,447
+2,115
| +5% | +$43.4万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$759億
| $910万 | 1.73% |
234,832
+2,832
| +1% | +$11.3万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$526億
| $842万 | 1.6% |
305,216
+69,813
| +30% | +$201万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
8
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $830万 | 1.58% |
38,779
-308
| -0.8% | -$7.03万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
9
Intel
INTC
$4519億
| $814万 | 1.55% |
156,301
+2,270
| +1% | +$10.8万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
10
Antero Resources
AR
$120億
| $796万 | 1.51% |
400,818
-47,796
| -11% | -$92.6万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6449億
| $758万 | 1.44% |
59,138
+9,416
| +19% | +$127万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$507億
| $720万 | 1.37% |
65,875
+954
| +1% | +$10.9万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5040億
| $717万 | 1.36% |
75,711
+7,481
| +11% | +$82.2万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $695万 | 1.32% |
26,401
-3,849
| -13% | -$105万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
15
Allstate
ALL
$655億
| $692万 | 1.32% |
73,000
+3,600
| +5% | +$34.9万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $690万 | 1.31% |
133,740
-4,920
| -4% | -$27.2万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
17
Teradyne
TER
$483億
| $681万 | 1.29% |
148,925
+57,725
| +63% | +$264万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
18
Citigroup
C
$2055億
| $644万 | 1.22% |
95,391
+1,547
| +2% | +$11.6万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
$182億
| $624万 | 1.19% |
38,678
-4,416
| -10% | -$79.9万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1202億
| $576万 | 1.1% |
176,182
+8,354
| +5% | +$28.1万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $574万 | 1.09% |
52,166
+27,173
| +109% | +$308万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $558万 | 1.06% |
58,632
-8,800
| -13% | -$85.9万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
23
Eastman Chemical
EMN
$74.7億
| $556万 | 1.06% |
52,700
+6,500
| +14% | +$65.7万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
24
Bank of America
BAC
$3572億
| $551万 | 1.05% |
183,666
+117,677
| +178% | +$370万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
25
Principal Financial Group
PFG
$236億
| $543万 | 1.03% |
89,100
-5,700
| -6% | -$37.5万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Transform Wealthの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Transform Wealthは$5.26億相当のポジションを260件保有しており、前四半期の$5.43億から3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Transform Wealthの2018年第1四半期の報告書には、新規 12件、104件増加しました、91件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExpress Scripts Holding Companyで、保有株数は39,945株、評価額は$276万でした。 最も大きな売却はMetLifeで、推定額は$495万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち23%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Transform Wealthが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はExpress Scripts Holding Companyで、株数は39,945株、評価額は$276万でした。
- Transform Wealthは2018年第1四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$370万でした。
- Transform Wealthが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAccentureで、推定$465万相当を減らしました。
- Transform Wealthは2018年第1四半期にMetLifeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$495万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.26億のポートフォリオの18%を占めています。
- Transform Wealthは2018年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%減少し、$5.26億となりました。
2018年5月3日に提出された、2018年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。