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Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
16%
推定1年リターン
19.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.67%
1年予想リターン
+19.1%
3年間の予想リターン
+48.37%
5年予想リターン
+178.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$8510万
(+9.8%)
資金フロー
-$407万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.62%
保有額
232
新規
9
買い増し
63
減少
124
解消
14
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$1244万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$562万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$541万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$534万 |
| 5 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+$512万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+$804万 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+$764万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$735万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$510万 |
| 5 |
CAPD
iPath Shiller CAPE ETN
CAPD
|
+$443万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.47% |
| 2 | 情報技術 | 20.03% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.61% |
| 4 | 金融 | 9.12% |
| 5 | ヘルスケア | 8.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Powell Industries
POWL
$57.2億
| $7473万 | 7.81% |
7,602,465
| – | – |
2017 Q4
16四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.02兆
| $4006万 | 4.18% |
225,623
-429
| -0.2% | -$6.78万 |
2016 Q2
22四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $3790万 | 3.96% |
112,693
-1,618
| -1% | -$52.5万 |
2017 Q3
17四半期
|
|
|
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13億
| $2230万 | 2.33% |
723,445
-264,519
| -27% | -$804万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$506億
| $2216万 | 2.31% |
141,451
+3,946
| +3% | +$60万 |
2017 Q3
17四半期
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $2059万 | 2.15% |
407,901
+245,926
| +152% | +$1244万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$762億
| $1982万 | 2.07% |
236,855
+1,396
| +0.6% | +$11.2万 |
2017 Q3
17四半期
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80.9億
| $1964万 | 2.05% |
384,654
+16,074
| +4% | +$82万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
9
Accenture
ACN
$1513億
| $1801万 | 1.88% |
43,454
-625
| -1% | -$22.8万 |
2016 Q2
22四半期
|
|
10
AbbVie
ABBV
$5067億
| $1796万 | 1.88% |
132,680
-620
| -0.5% | -$7.32万 |
2016 Q2
22四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.87兆
| $1657万 | 1.73% |
114,400
+5,520
| +5% | +$79.5万 |
2016 Q2
22四半期
|
|
12
Lam Research
LRCX
$2972億
| $1652万 | 1.73% |
229,670
-3,590
| -2% | -$22.5万 |
2017 Q3
17四半期
|
|
|
13
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.9億
| $1633万 | 1.71% |
266,283
+87,015
| +49% | +$512万 |
2017 Q3
17四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3686億
| $1574万 | 1.64% |
31,347
-41
| -0.1% | -$1.86万 |
2017 Q3
17四半期
|
|
15
Target
TGT
$675億
| $1533万 | 1.6% |
66,226
-220
| -0.3% | -$5.35万 |
2017 Q3
17四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $1506万 | 1.57% |
90,360
+8,800
| +11% | +$151万 |
2016 Q2
22四半期
|
|
17
Adobe
ADBE
$1007億
| $1364万 | 1.43% |
24,063
+398
| +2% | +$24.9万 |
2016 Q2
22四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1358万 | 1.42% |
31,119
-5,058
| -14% | -$214万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1228億
| $1357万 | 1.42% |
156,082
+5,726
| +4% | +$47.2万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
20
Costco
COST
$4454億
| $1342万 | 1.4% |
23,631
+414
| +2% | +$21.2万 |
2016 Q2
22四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1332万 | 1.39% |
200,200
-5,680
| -3% | -$31.9万 |
2017 Q3
17四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$8871億
| $1301万 | 1.36% |
82,187
-528
| -0.6% | -$8.67万 |
2017 Q3
17四半期
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2532億
| $1204万 | 1.26% |
18,041
-118
| -0.6% | -$7.37万 |
2017 Q3
17四半期
|
|
24
Goldman Sachs
GS
$2601億
| $1078万 | 1.13% |
28,189
-914
| -3% | -$36.2万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
25
Archer Daniels Midland
ADM
$381億
| $1073万 | 1.12% |
158,689
+1,334
| +0.8% | +$8.62万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Transform Wealthの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Transform Wealthは232銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$8.72億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Transform Wealthの2021年第4四半期の報告書には、新規 9件、63件増加しました、124件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCitizens Financial Groupで、保有株数は101,924株、評価額は$482万でした。 最も大きな売却はInnovator US Equity Power Buffer ETF Julyで、推定額は$804万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Transform Wealthが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCitizens Financial Groupで、株数は101,924株、評価額は$482万でした。
- Transform Wealthは2021年第4四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1244万でした。
- Transform Wealthが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Julyで、推定$804万相当を減らしました。
- Transform Wealthは2021年第4四半期にFedExの保有株をすべて売却し、売却額は推定$389万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの31%を占めています。
- Transform Wealthは2021年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$9.6億となりました。
2022年1月26日に提出された、2021年第4四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。