Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第2四半期時点で、Transform Wealthは235銘柄を保有し、保有額は$8.19億でした。前四半期の$4.99億から64%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

Transform Wealthは2021年第2四半期に純新規資金として$2.81億を投じ、新たに39銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち123銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Juneで、保有株数は883,521株、評価額は$2742万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Decemberで、推定$1111万相当を売却しました。

• Transform Wealthが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Juneで、株数は883,521株、評価額は$2742万でした。
• Transform Wealthは2021年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1265万でした。
• Transform Wealthが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Decemberで、推定$1111万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2021年第2四半期にState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$550万でした。
• 2021年第2四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.19億のポートフォリオの25%を占めています。
• Transform Wealthは2021年第2四半期に新たに39件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で64%増加し、$8.19億となりました。

2021年7月20日に提出された、2021年第2四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。