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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
819 Mio. $
AUM-Wachstum
+320 Mio. $
Kapitalfluss
+281 Mio. $
Kapitalfluss %
34,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,72 %
Position
235
Neu
39
Aufgestockt
123
Reduziert
51
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PJUN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
+27,2 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+12,6 Mio. $
3
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+11,5 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,1 Mio. $
5
PMAY-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
+8,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDEC-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
+11,1 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+10,9 Mio. $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+5,5 Mio. $
4
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+5,34 Mio. $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+2,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,25 %
2 Technologie 21,34 %
3 Finanzwesen 10,37 %
4 Gesundheitswesen 8,63 %
5 Industrie 7,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
30,8 Mio. $ 3,77 %
113.848
+49.755
+78 % +12,6 Mio. $
2017 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30,8 Mio. $ 3,76 %
224.598
+85.979
+62 % +11,1 Mio. $
2016 Q2
20 Quartale
PJUN-Symbol
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
881 Mio. $
27,4 Mio. $ 3,35 %
+883.521
Neu +27,2 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
20 Mio. $ 2,44 %
135.275
+14.741
+12 % +2,17 Mio. $
2017 Q3
15 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
17 Mio. $ 2,08 %
234.108
+1.111
+0,5 % +76.898 $
2017 Q3
15 Quartale
JMST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,03 %
325.583
+224.476
+222 % +11,5 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
TGT-Symbol
7
Target
TGT
69,8 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,97 %
66.667
+27.101
+68 % +5,93 Mio. $
2017 Q3
15 Quartale
LRCX-Symbol
8
Lam Research
LRCX
342 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,84 %
231.710
+113.940
+97 % +7,19 Mio. $
2017 Q3
15 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
501 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,8 %
131.104
+58.936
+82 % +6,64 Mio. $
2016 Q2
20 Quartale
ADBE-Symbol
10
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,69 %
23.695
+9.028
+62 % +4,65 Mio. $
2016 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
13,9 Mio. $ 1,69 %
80.620
+27.040
+50 % +4,49 Mio. $
2016 Q2
20 Quartale
ACN-Symbol
12
Accenture
ACN
144 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,69 %
47.029
+15.136
+47 % +4,33 Mio. $
2016 Q2
20 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,65 %
58.947
+20.014
+51 % +4,5 Mio. $
2017 Q3
15 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
13,5 Mio. $ 1,65 %
110.700
+41.240
+59 % +4,82 Mio. $
2016 Q2
20 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,58 %
83.201
+29.083
+54 % +4,57 Mio. $
2017 Q3
15 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
364 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,52 %
31.158
+13.118
+73 % +5,23 Mio. $
2017 Q3
15 Quartale
GS-Symbol
17
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,36 %
29.296
+16.186
+123 % +5,79 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,36 %
51.086
+20.342
+66 % +4,7 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
DE-Symbol
19
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,24 %
28.716
+11.901
+71 % +4,34 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
10 Mio. $ 1,22 %
28.808
+10.433
+57 % +3,35 Mio. $
2016 Q2
20 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,21 %
208.370
+87.090
+72 % +4,04 Mio. $
2017 Q3
15 Quartale
TMO-Symbol
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
252 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,17 %
18.953
+5.505
+41 % +2,6 Mio. $
2017 Q3
15 Quartale
ADM-Symbol
23
Archer Daniels Midland
ADM
38,9 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,15 %
155.656
+61.060
+65 % +3,88 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
441 Mrd. $
9,32 Mio. $ 1,14 %
23.552
+6.964
+42 % +2,63 Mio. $
2016 Q2
20 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
9,23 Mio. $ 1,13 %
21.460
-25.904
-55 % -10,9 Mio. $
2017 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Transform Wealth 235 Positionen im Wert von 819 Mio. $, ein Anstieg um 64 % gegenüber 499 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Transform Wealth investierte 281 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 123 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF June: 883.521 Aktien im Wert von 27,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF December; sie wurde auf 11,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q2 2021 war Innovator US Equity Power Buffer ETF June: 883.521 Aktien im Wert von 27,4 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Microsoft in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q2 2021 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF December und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q2 2021 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 819 Mio. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 64 % auf 819 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2021 am 20. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .