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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+279 Mio. $
Kapitalfluss
+262 Mio. $
Kapitalfluss %
19,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,16 %
Position
233
Neu
14
Aufgestockt
92
Reduziert
88
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
POWL-Symbol
Powell Industries
POWL
+261 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+20,6 Mio. $
3
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+15,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+10,2 Mio. $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+6,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+13,3 Mio. $
2
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+12,7 Mio. $
3
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+9,6 Mio. $
4
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+8,83 Mio. $
5
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+7,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,52 %
2 Industrie 21,87 %
3 Technologie 18,49 %
4 Gesundheitswesen 7,93 %
5 Finanzwesen 6,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
POWL-Symbol
1
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
240 Mio. $ 18,02 %
5.022.486
+5.003.184
+25.921 % +261 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
59,3 Mio. $ 4,45 %
132.776
+1.088
+0,8 % +459.484 $
2017 Q3
27 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
52,3 Mio. $ 3,92 %
248.136
+1.441
+0,6 % +268.726 $
2016 Q2
32 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
36,2 Mio. $ 2,72 %
66.305
+8.349
+14 % +4,37 Mio. $
2017 Q3
27 Quartale
BKLN-Symbol
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
35,2 Mio. $ 2,64 %
1.674.641
+715.091
+75 % +15,1 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
29,8 Mio. $ 2,24 %
185.540
+5.630
+3 % +788.998 $
2017 Q3
27 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
28,4 Mio. $ 2,13 %
155.813
+2.637
+2 % +444.518 $
2016 Q2
32 Quartale
IVE-Symbol
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
28,1 Mio. $ 2,11 %
154.656
-2.848
-2 % -518.716 $
2017 Q3
27 Quartale
LRCX-Symbol
9
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
26,2 Mio. $ 1,97 %
245.790
+5.700
+2 % +546.672 $
2017 Q3
27 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
26,1 Mio. $ 1,96 %
134.995
+3.560
+3 % +653.983 $
2016 Q2
32 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
23,8 Mio. $ 1,78 %
244.934
+8.572
+4 % +827.453 $
2022 Q3
7 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
22,6 Mio. $ 1,7 %
199.938
+195.468
+4.373 % +20,6 Mio. $
2019 Q2
20 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22,1 Mio. $ 1,66 %
178.923
+8.113
+5 % +820.258 $
2022 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,9 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,45 %
117.858
-9.136
-7 % -1,5 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,45 %
95.652
+2.225
+2 % +434.990 $
2017 Q3
27 Quartale
IVW-Symbol
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
19 Mio. $ 1,43 %
205.638
-6.612
-3 % -570.024 $
2017 Q3
27 Quartale
PJAN-Symbol
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,18 %
390.844
-41.342
-10 % -1,63 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,14 %
131.872
+2.628
+2 % +306.077 $
2017 Q3
27 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,11 %
86.140
+858
+1 % +142.127 $
2016 Q2
32 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
438 Mrd. $
14 Mio. $ 1,05 %
16.510
+158
+1 % +123.292 $
2016 Q2
32 Quartale
GS-Symbol
21
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,04 %
30.666
+1.171
+4 % +513.838 $
2020 Q2
16 Quartale
SCHB-Symbol
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,03 %
649.884
+55.230
+9 % +1,12 Mio. $
2017 Q3
27 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,97 %
190.547
+17.471
+10 % +1,1 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
ADBE-Symbol
24
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,97 %
23.219
+185
+0,8 % +89.581 $
2016 Q2
32 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,97 %
25.287
-7.408
-23 % -3,63 Mio. $
2017 Q3
27 Quartale
1
2 3 4 5

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PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
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Maple-Brown Abbott
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Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Transform Wealth 233 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Transform Wealth investierte 262 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 82.523 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 12,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q2 2024 war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 82.523 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Powell Industries in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 261 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q2 2024 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q2 2024 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 1,33 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2024 am 15. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .