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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
538 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,3 Mio. $
Kapitalfluss
-4,58 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,29 %
Position
192
Neu
10
Aufgestockt
66
Reduziert
78
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+4,2 Mio. $
2
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+4,04 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,49 Mio. $
4
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+3,47 Mio. $
5
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+2,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+6,33 Mio. $
2
CI-Symbol
Cigna
CI
+3,54 Mio. $
3
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+2,63 Mio. $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,48 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,85 %
2 Technologie 19,17 %
3 Finanzwesen 13,17 %
4 Gesundheitswesen 11,93 %
5 Energie 7,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
21,5 Mio. $ 4 %
76.270
+12.863
+20 % +3,49 Mio. $
2017 Q3
6 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
15,5 Mio. $ 2,87 %
131.175
-8.109
-6 % -884.716 $
2017 Q3
6 Quartale
AM-Symbol
3
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,66 %
1.037.301
+37.301
+4 % +486.991 $
2018 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
12,8 Mio. $ 2,38 %
269.256
-8.968
-3 % -380.397 $
2016 Q2
11 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,11 %
263.224
+12.572
+5 % +515.091 $
2017 Q3
6 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,1 %
100.244
+25.863
+35 % +2,84 Mio. $
2017 Q3
6 Quartale
DIS-Symbol
7
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,89 %
91.841
-327
-0,4 % -36.549 $
2016 Q2
11 Quartale
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
485 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,88 %
188.297
+742
+0,4 % +37.638 $
2017 Q3
6 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
9,23 Mio. $ 1,71 %
170.923
-23.629
-12 % -1,15 Mio. $
2017 Q3
6 Quartale
BA-Symbol
10
Boeing
BA
151 Mrd. $
9,11 Mio. $ 1,69 %
23.887
+1.394
+6 % +536.605 $
2017 Q2
7 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
9,11 Mio. $ 1,69 %
36.841
-2.684
-7 % -684.481 $
2017 Q3
6 Quartale
IYW-Symbol
12
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
7,97 Mio. $ 1,48 %
167.268
+524
+0,3 % +23.298 $
2017 Q3
6 Quartale
EEFT-Symbol
13
Euronet Worldwide
EEFT
2,47 Mrd. $
7,87 Mio. $ 1,46 %
55.164
+9.162
+20 % +1,14 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
ACN-Symbol
14
Accenture
ACN
146 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,45 %
44.302
+393
+0,9 % +61.750 $
2016 Q2
11 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
7,71 Mio. $ 1,43 %
256.420
+53.520
+26 % +1,45 Mio. $
2017 Q3
6 Quartale
C-Symbol
16
Citigroup
C
206 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,38 %
119.064
+14.042
+13 % +871.993 $
2017 Q3
6 Quartale
ADBE-Symbol
17
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1,33 %
26.876
+711
+3 % +179.245 $
2016 Q2
11 Quartale
SBUX-Symbol
18
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,32 %
95.768
+8.704
+10 % +598.219 $
2018 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,26 %
66.834
+14.388
+27 % +1,48 Mio. $
2017 Q3
6 Quartale
ETN-Symbol
20
Eaton
ETN
148 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,25 %
83.828
-2.814
-3 % -214.573 $
2017 Q4
5 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
6,24 Mio. $ 1,16 %
31.087
-11.015
-26 % -2,22 Mio. $
2016 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
6,2 Mio. $ 1,15 %
44.323
-3.456
-7 % -462.924 $
2017 Q3
6 Quartale
CMCSA-Symbol
23
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,14 %
153.554
-25.356
-14 % -954.080 $
2018 Q4
1 Quartal
TMO-Symbol
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,11 %
21.785
+1.920
+10 % +477.822 $
2017 Q3
6 Quartale
SDY-Symbol
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,09 %
59.029
+15.614
+36 % +1,5 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
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Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
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Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Transform Wealth 192 Positionen im Wert von 538 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 486 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Transform Wealth für Q1 2019 weist 10 neu, 66 erhöht, 78 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Prudential Financial: 45.514 Aktien im Wert von 4,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 6,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q1 2019 war Prudential Financial: 45.514 Aktien im Wert von 4,18 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q1 2019 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,33 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Cigna im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q1 2019 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 538 Mio. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 538 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2019 am 12. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .