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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
892 Mio. $
AUM-Wachstum
-65,4 Mio. $
Kapitalfluss
-11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,93 %
Position
237
Neu
19
Aufgestockt
65
Reduziert
117
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSEP-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
+31,5 Mio. $
2
ACI-Symbol
Albertsons Companies
ACI
+9,02 Mio. $
3
JSCP-Symbol
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
+8,61 Mio. $
4
CB-Symbol
Chubb
CB
+6,48 Mio. $
5
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+6,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PJUL-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+21,7 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+16,9 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+6,66 Mio. $
4
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+6,51 Mio. $
5
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+5,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,59 %
2 Technologie 19,32 %
3 Industrie 11,77 %
4 Gesundheitswesen 10,99 %
5 Finanzwesen 9,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
POWL-Symbol
1
Powell Industries
POWL
6,01 Mrd. $
49,2 Mio. $ 5,52 %
7.602.465
– –
2017 Q4
17 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
38,9 Mio. $ 4,36 %
222.878
-2.745
-1 % -461.609 $
2016 Q2
23 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
35,3 Mio. $ 3,96 %
114.535
+1.842
+2 % +554.173 $
2017 Q3
18 Quartale
PSEP-Symbol
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
32,3 Mio. $ 3,62 %
1.074.891
+1.062.543
+8.605 % +31,5 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,41 %
138.110
-3.341
-2 % -514.108 $
2017 Q3
18 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,26 %
124.180
-8.500
-6 % -1,23 Mio. $
2016 Q2
23 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
18,3 Mio. $ 2,06 %
112.480
+22.120
+24 % +3,42 Mio. $
2016 Q2
23 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,03 %
237.029
+174
+0,1 % +13.072 $
2017 Q3
18 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
17,3 Mio. $ 1,94 %
124.720
+10.320
+9 % +1,4 Mio. $
2016 Q2
23 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,78 %
31.057
-290
-0,9 % -139.868 $
2017 Q3
18 Quartale
ACN-Symbol
11
Accenture
ACN
146 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,76 %
46.479
+3.025
+7 % +1,02 Mio. $
2016 Q2
23 Quartale
TGT-Symbol
12
Target
TGT
70 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,63 %
68.546
+2.320
+4 % +501.943 $
2017 Q3
18 Quartale
QDF-Symbol
13
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,2 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,59 %
239.843
-26.440
-10 % -1,55 Mio. $
2017 Q3
18 Quartale
ADM-Symbol
14
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,58 %
156.519
-2.170
-1 % -169.006 $
2020 Q4
5 Quartale
JMST-Symbol
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,54 %
271.771
-112.883
-29 % -5,73 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
12,5 Mio. $ 1,4 %
197.940
-2.260
-1 % -134.237 $
2017 Q3
18 Quartale
LRCX-Symbol
17
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,4 %
231.640
+1.970
+0,9 % +114.681 $
2017 Q3
18 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
12,1 Mio. $ 1,36 %
29.180
-1.939
-6 % -793.788 $
2019 Q2
11 Quartale
DE-Symbol
19
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,28 %
27.385
-188
-0,7 % -72.041 $
2020 Q3
6 Quartale
CAT-Symbol
20
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,27 %
51.028
+822
+2 % +172.394 $
2020 Q3
6 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,26 %
82.748
+561
+0,7 % +82.808 $
2017 Q3
18 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
441 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,21 %
18.798
-4.833
-20 % -2,54 Mio. $
2016 Q2
23 Quartale
CVS-Symbol
23
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,2 %
105.956
+2.318
+2 % +243.511 $
2021 Q3
2 Quartale
TMO-Symbol
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,17 %
17.707
-334
-2 % -191.866 $
2017 Q3
18 Quartale
BMY-Symbol
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
10 Mio. $ 1,12 %
136.269
-1.332
-1 % -89.436 $
2019 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Transform Wealth 237 Positionen im Wert von 892 Mio. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 957 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Transform Wealth für Q1 2022 weist 19 neu, 65 erhöht, 117 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Albertsons Companies: 290.177 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF July mit einem geschätzten Wert von 21,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q1 2022 war Albertsons Companies: 290.177 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q1 2022 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF July und belief sich schätzungsweise auf 21,7 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in KKR & Co im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q1 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 892 Mio. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 892 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2022 am 25. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .