Wir sind mit live! Mehr erfahren
Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
233 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,11 Mio. $
Kapitalfluss
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,8 %
Position
220
Neu
10
Aufgestockt
72
Reduziert
89
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+1,3 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+942.102 $
3
GSD
WisdomTree Global SmallCap Dividend Fund
GSD
+916.835 $
4
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+878.977 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+807.541 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+2,66 Mio. $
2
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+2,36 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+1,82 Mio. $
4
ICLR-Symbol
Icon
ICLR
+1,32 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+1,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,93 %
2 Energie 12,55 %
3 Gesundheitswesen 8,71 %
4 Technologie 7,17 %
5 Finanzwesen 6,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AR-Symbol
1
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
19,7 Mio. $ 8,47 %
731.897
-100.000
-12 % -2,66 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
QDF-Symbol
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
7,22 Mio. $ 3,1 %
190.695
+11.145
+6 % +422.119 $
2016 Q2
1 Quartal
SPYV-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,41 %
218.232
+6.868
+3 % +176.729 $
2016 Q2
1 Quartal
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,38 Mio. $ 2,31 %
176.900
+12.400
+8 % +375.875 $
2016 Q2
1 Quartal
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
5,31 Mio. $ 2,28 %
55.924
+3.961
+8 % +376.972 $
2016 Q2
1 Quartal
XLP-Symbol
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,85 %
80.954
+4.155
+5 % +226.298 $
2016 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,51 %
16.262
+258
+2 % +55.767 $
2016 Q2
1 Quartal
XLF-Symbol
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,45 %
174.598
-14.074
-7 % -290.295 $
2016 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,81 Mio. $ 1,21 %
19.471
-1.357
-7 % -198.462 $
2016 Q2
1 Quartal
IYW-Symbol
10
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,21 %
94.288
+4.088
+5 % +117.152 $
2016 Q2
1 Quartal
SLYG-Symbol
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,19 %
57.764
+2.968
+5 % +139.135 $
2016 Q2
1 Quartal
SLYV-Symbol
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,16 %
50.508
+1.432
+3 % +75.418 $
2016 Q2
1 Quartal
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,16 %
16.177
+1.015
+7 % +171.639 $
2016 Q2
1 Quartal
XLI-Symbol
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,14 %
45.633
+1.752
+4 % +101.752 $
2016 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,66 Mio. $ 1,14 %
66.240
+15.720
+31 % +614.800 $
2016 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,12 %
28.968
-3.301
-10 % -286.694 $
2016 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,42 Mio. $ 1,04 %
42.094
+43
+0,1 % +2.427 $
2016 Q2
1 Quartal
MMM-Symbol
18
3M
MMM
85 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,04 %
16.429
-1.512
-8 % -225.746 $
2016 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,38 Mio. $ 1,02 %
56.960
+20
+0 % +765 $
2016 Q2
1 Quartal
TFC-Symbol
20
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,99 %
61.116
+976
+2 % +36.354 $
2016 Q2
1 Quartal
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,98 %
95.214
+4.162
+5 % +96.703 $
2016 Q2
1 Quartal
BR-Symbol
22
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,94 %
32.110
-3.074
-9 % -209.818 $
2016 Q2
1 Quartal
IYR-Symbol
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,93 %
26.726
+1.338
+5 % +110.776 $
2016 Q2
1 Quartal
LOW-Symbol
24
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,9 %
29.000
+721
+3 % +56.076 $
2016 Q2
1 Quartal
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,07 Mio. $ 0,89 %
16.137
-504
-3 % -62.566 $
2016 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Transform Wealth 220 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Transform Wealth zog im Q3 2016 netto 11,4 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 89 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Digital Realty Trust – eine Position im geschätzten Wert von 2,36 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Transform Wealth eine neue Position in Marriott International im Wert von 1,24 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q3 2016 war Marriott International: 18.408 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Synchrony in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 878.977 $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q3 2016 entfiel auf Antero Resources und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Digital Realty Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q3 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 233 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q3 2016 am 7. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .