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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
631 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,2 Mio. $
Kapitalfluss
+16 Mio. $
Kapitalfluss %
2,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,28 %
Position
235
Neu
25
Aufgestockt
106
Reduziert
87
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+4,14 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,82 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,19 Mio. $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,04 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+9,9 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+4,25 Mio. $
3
VMW
VMware, Inc
VMW
+2,36 Mio. $
4
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+2,18 Mio. $
5
IPAY-Symbol
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
+2,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,59 %
2 Technologie 17,9 %
3 Finanzwesen 11,62 %
4 Gesundheitswesen 8,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
33,2 Mio. $ 5,26 %
112.216
-6.483
-5 % -1,83 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,94 %
57.541
+1.697
+3 % +522.539 $
2017 Q3
9 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
16,9 Mio. $ 2,68 %
230.576
+4.336
+2 % +278.949 $
2016 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,6 Mio. $ 2,48 %
99.077
-532
-0,5 % -78.154 $
2017 Q3
9 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,3 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,24 %
291.164
+9.664
+3 % +447.961 $
2017 Q3
9 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,1 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,14 %
103.553
+1.341
+1 % +166.863 $
2017 Q3
9 Quartale
XLP-Symbol
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,1 %
210.394
-516
-0,2 % -31.787 $
2017 Q3
9 Quartale
ACN-Symbol
8
Accenture
ACN
148 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,61 %
48.351
+3.420
+8 % +666.573 $
2016 Q2
14 Quartale
SPYG-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56 Mrd. $
8,98 Mio. $ 1,42 %
214.302
+54.630
+34 % +2,19 Mio. $
2017 Q3
9 Quartale
DIS-Symbol
10
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,41 %
61.533
+1.180
+2 % +164.700 $
2016 Q2
14 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1,34 %
82.841
+11.653
+16 % +1,12 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
LRCX-Symbol
12
Lam Research
LRCX
332 Mrd. $
8,38 Mio. $ 1,33 %
286.590
-2.150
-0,7 % -57.095 $
2017 Q3
9 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
372 Mrd. $
8,31 Mio. $ 1,32 %
28.273
+3.188
+13 % +834.059 $
2017 Q3
9 Quartale
SDY-Symbol
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,6 Mrd. $
8,02 Mio. $ 1,27 %
74.548
+16.017
+27 % +1,68 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
897 Mrd. $
7,88 Mio. $ 1,25 %
56.521
+7.127
+14 % +914.067 $
2017 Q3
9 Quartale
POWL-Symbol
16
Powell Industries
POWL
5,97 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,24 %
477.240
– –
2017 Q4
8 Quartale
ADBE-Symbol
17
Adobe
ADBE
99,4 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,2 %
22.983
+312
+1 % +91.799 $
2016 Q2
14 Quartale
XLI-Symbol
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,16 %
90.125
+25.610
+40 % +2,04 Mio. $
2017 Q3
9 Quartale
SYF-Symbol
19
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
7,27 Mio. $ 1,15 %
201.942
+437
+0,2 % +15.640 $
2017 Q3
9 Quartale
TGT-Symbol
20
Target
TGT
71,1 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,11 %
54.546
-184
-0,3 % -21.595 $
2017 Q3
9 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,2 Bio. $
6,98 Mio. $ 1,11 %
104.260
+11.700
+13 % +754.690 $
2016 Q2
14 Quartale
C-Symbol
22
Citigroup
C
205 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,08 %
85.547
+7.021
+9 % +518.752 $
2017 Q3
9 Quartale
TMO-Symbol
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
253 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,04 %
20.232
+1.819
+10 % +551.555 $
2017 Q3
9 Quartale
CWB-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,18 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,04 %
118.250
-4.400
-4 % -236.852 $
2019 Q2
2 Quartale
JNK-Symbol
25
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,03 %
59.146
-1.527
-3 % -165.568 $
2019 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
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Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Transform Wealth 235 Positionen im Wert von 631 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 563 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Transform Wealth für Q4 2019 weist 25 neu, 106 erhöht, 87 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 58.997 Aktien im Wert von 3,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q4 2019 war Micron Technology: 58.997 Aktien im Wert von 3,17 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Best Buy in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q4 2019 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 4,25 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q4 2019 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 631 Mio. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 25 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 631 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q4 2019 am 24. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .