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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
577 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
(+4,3 %)
Kapitalfluss
-6,27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,26 %
Position
222
Neu
8
Aufgestockt
81
Reduziert
78
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+5,62 Mio. $ |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+4,22 Mio. $ |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+4,16 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+3,1 Mio. $ |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+2,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+6,37 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+3,25 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+3 Mio. $ |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+2,57 Mio. $ |
| 5 |
Emcor
EME
|
+2,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21,38 % |
| 2 | Technologie | 17,02 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,39 % |
| 5 | Energie | 8,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 3,61 % |
1.231.207
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 16,2 Mio. $ | 2,81 % |
141.521
-6.999
| -5 % | -758.744 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 15,5 Mio. $ | 2,69 % |
274.300
-4.700
| -2 % | -244.759 $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,91 % |
248.592
+14.188
| +6 % | +609.765 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
5
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,83 % |
39.675
-904
| -2 % | -235.134 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
|
6
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,83 % |
90.175
+50.486
| +127 % | +5,62 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,68 % |
351.136
+14.913
| +4 % | +417.266 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
8
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,67 % |
198.046
-13.725
| -6 % | -617.331 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
9
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 1,62 % |
107.889
+21.213
| +24 % | +1,74 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 1,61 % |
137.540
+8.080
| +6 % | +543.164 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 9,07 Mio. $ | 1,57 % |
90.560
+18.840
| +26 % | +1,77 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
|
12
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 1,52 % |
184.856
-63.941
| -26 % | -3 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 8,64 Mio. $ | 1,5 % |
40.379
-145
| -0,4 % | -29.751 $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 1,47 % |
73.312
+4.814
| +7 % | +552.520 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
15
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 1,47 % |
117.878
+8.132
| +7 % | +574.930 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
16
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 1,44 % |
22.388
+4.948
| +28 % | +1,74 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
17
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 1,42 % |
112.944
-17.138
| -13 % | -1,19 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
18
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 1,39 % |
47.036
+4.576
| +11 % | +761.713 $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 1,33 % |
67.701
+18.177
| +37 % | +2,06 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 1,32 % |
26.200
+3.305
| +14 % | +941.134 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
21
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 1,31 % |
427.719
| – | – |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 7,23 Mio. $ | 1,25 % |
121.160
-8.840
| -7 % | -529.489 $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
23
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 1,18 % |
25.102
+6.758
| +37 % | +1,74 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 1,16 % |
137.900
+8.236
| +6 % | +389.331 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 1,13 % |
69.150
-10.610
| -13 % | -1,01 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Transform Wealth 222 Positionen im Wert von 577 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 553 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Transform Wealth für Q3 2018 weist 8 neu, 81 erhöht, 78 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fortinet: 276.240 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 6,37 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q3 2018 war Fortinet: 276.240 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Walt Disney in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q3 2018 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,37 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Alibaba im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q3 2018 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 577 Mio. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 577 Mio. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q3 2018 am 25. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .