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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
892 Mio. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,13 %
Position
234
Neu
50
Aufgestockt
67
Reduziert
92
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+51,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Kroger
KR
|
+7,87 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+98,4 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+8,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+7,09 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,33 % |
| 2 | Technologie | 15,15 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,74 % |
| 5 | Industrie | 6,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 5,79 % |
+1.050.507
| Neu | +51,5 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
| 33 Mio. $ | 3,69 % |
253.601
+26.623
| +12 % | +3,8 Mio. $ |
2016 Q2
26 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 31,4 Mio. $ | 3,52 % |
130.780
+13.335
| +11 % | +3,2 Mio. $ |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
4
Core Alternative Capital
CCOR
25,6 Mio. $
| 25 Mio. $ | 2,81 % |
793.172
-38.457
| -5 % | -1,22 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,1 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 2,56 % |
157.363
-3.167
| -2 % | -452.118 $ |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
6
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 2,17 % |
119.904
+133
| +0,1 % | +20.393 $ |
2016 Q2
26 Quartale
|
|
7
UnitedHealth
UNH
378 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,1 % |
35.262
+7.243
| +26 % | +3,84 Mio. $ |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
750 Mio. $
| 17,1 Mio. $ | 1,91 % |
+555.787
| Neu | +16,9 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,82 % |
323.013
-1.963.480
| -86 % | -98,4 Mio. $ |
2019 Q2
14 Quartale
|
|
10
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,75 % |
168.512
+34.089
| +25 % | +3,15 Mio. $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,75 % |
160.889
+74.003
| +85 % | +7,16 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
12
Chevron
CVX
439 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,63 % |
81.153
+20.558
| +34 % | +3,59 Mio. $ |
2019 Q2
14 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,54 % |
102.431
+20.959
| +26 % | +2,66 Mio. $ |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,52 % |
76.527
+16.024
| +26 % | +2,77 Mio. $ |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
15
MetLife
MET
64,1 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,47 % |
181.403
+32.776
| +22 % | +2,35 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
726 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,46 % |
118.180
+1.404
| +1 % | +150.429 $ |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,18 Bio. $
| 12,7 Mio. $ | 1,42 % |
143.878
+12.569
| +10 % | +1,19 Mio. $ |
2016 Q2
26 Quartale
|
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
815 Mio. $
| 12,6 Mio. $ | 1,41 % |
+447.122
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
19
Accenture
ACN
147 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,38 % |
46.210
+120
| +0,3 % | +33.193 $ |
2016 Q2
26 Quartale
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,5 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,38 % |
209.734
-17.187
| -8 % | -1,03 Mio. $ |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
21
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 11 Mio. $ | 1,23 % |
196.710
-2.890
| -1 % | -144.905 $ |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
22
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,23 % |
34.743
+10.629
| +44 % | +3,24 Mio. $ |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,92 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,17 % |
623.602
+14.601
| +2 % | +244.954 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
24
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 1,15 % |
121.859
+14.082
| +13 % | +1,39 Mio. $ |
2016 Q2
26 Quartale
|
|
25
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,14 % |
108.703
-1.529
| -1 % | -147.537 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Transform Wealth 234 Positionen im Wert von 892 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 769 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Transform Wealth investierte 70,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 50 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PGIM Ultra Short Bond ETF: 1.050.507 Aktien im Wert von 51,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 98,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q4 2022 war PGIM Ultra Short Bond ETF: 1.050.507 Aktien im Wert von 51,7 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q4 2022 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 98,4 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Albertsons Companies im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q4 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 892 Mio. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 50 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 892 Mio. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q4 2022 am 13. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .