Transform Wealths Core Alternative Capital CCOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu CCOR Fondsaktivität für CCOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	–	Verkaufen	-8.051	Geschlossen	-240.184 $	–	262
2023 Q1	240.184 $	Verkaufen	8.051 -785.121	-99 %	-23,9 Mio. $	0,02 %	227
2022 Q4	25 Mio. $	Verkaufen	793.172 -38.457	-5 %	-1,22 Mio. $	2,81 %	4
2022 Q3	24,7 Mio. $	Kaufen	+831.629	Neu	+25,9 Mio. $	3,21 %	4

Weitere Fonds mit CCOR im Portfolio

Institutional & Family Asset Management Fort Collins, Colorado 654 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Capital Management Anchorage, Alaska 1,53 Mrd. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Wealth Advisors Anchorage, Alaska 923 Mio. $ AUM 19,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Point Investment Advisors Providence, Rhode Island 767 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFA

Petra Financial Advisors Colorado Srpings, Colorado 216 Mio. $ AUM 40,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts 2,61 Mrd. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Level Four Advisory Services Dallas, Texas 3,54 Mrd. $ AUM 37,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CCOR-Position von Transform Wealth: Q2 2023 im Rückblick

Transform Wealth hat die Position in Core Alternative Capital (CCOR) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei 8.051 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 240.184 $.

Transform Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in CCOR und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds CCOR.

Transform Wealth meldete, zum Ende von Q2 2023 keine Position in Core Alternative Capital mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Transform Wealth verkaufte 8.051 Aktien von Core Alternative Capital im Q2 2023 im geschätzten Wert von 240.184 $.
Transform Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Core Alternative Capital und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in Core Alternative Capital erreichte im Q4 2022 mit 25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds Core Alternative Capital.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2023 am 14. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .