de Transform Wealth Core Alternative Capital CCOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción CCOR Actividad de fondos de CCOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q2	–	Vender	-8,051	Cerradas	-USD 240 k	–	262
2023 Q1	USD 240 k	Vender	8,051 -785,121	-99%	-USD 23.9 M	0.02%	227
2022 Q4	USD 25 M	Vender	793,172 -38,457	-5%	-USD 1.22 M	2.81%	4
2022 Q3	USD 24.7 M	Comprar	+831,629	Nuevas	+USD 25.9 M	3.21%	4

Otros fondos que tienen CCOR en su cartera

Institutional & Family Asset Management Fort Collins, Colorado AUM de USD 654 M 12.29% Rendimiento estimado a 1 año

Alaska Permanent Capital Management Anchorage, Alaska AUM de USD 1530 M 17.79% Rendimiento estimado a 1 año

Alaska Wealth Advisors Anchorage, Alaska AUM de USD 923 M 19.5% Rendimiento estimado a 1 año

Strategic Point Investment Advisors Providence, Rhode Island AUM de USD 767 M 17.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

PFA

Petra Financial Advisors Colorado Srpings, Colorado AUM de USD 216 M 40.32% Rendimiento estimado a 1 año

Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 2613 M 23.21% Rendimiento estimado a 1 año

Level Four Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 3539 M 37.12% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en CCOR: resumen de T2 2023

Transform Wealth cerró por completo su posición en Core Alternative Capital (CCOR) en T2 2023, liquidando una posición de 8,051 acciones por un valor estimado de USD 240 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en CCOR en T3 2022 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 25 M en T4 2022. Al cierre de T2 2023, 58 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CCOR.

Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en Core Alternative Capital al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Transform Wealth vendió 8,051 acciones de Core Alternative Capital en T2 2023, por un valor estimado de USD 240 k.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Core Alternative Capital en T3 2022 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Transform Wealth en Core Alternative Capital alcanzó su máximo de USD 25 M en T4 2022.
Al cierre de T2 2023, 58 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Core Alternative Capital en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T2 2023, presentado el 14 jul 2023.