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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
563 Mio. $
AUM-Wachstum
-117 Mio. $
Kapitalfluss
-123 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
240
Neu
10
Aufgestockt
43
Reduziert
137
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+17,5 Mio. $
2
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+2,75 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,7 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,29 Mio. $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+14,9 Mio. $
2
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+14,8 Mio. $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+13,3 Mio. $
4
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+12,3 Mio. $
5
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+11,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,36 %
2 Technologie 17,15 %
3 Finanzwesen 11,2 %
4 Gesundheitswesen 7,36 %
5 Kommunikationsdienste 6,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
32,4 Mio. $ 5,74 %
118.699
+64.406
+119 % +17,5 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,94 %
55.844
-1.103
-2 % -325.908 $
2017 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
13,8 Mio. $ 2,46 %
99.609
-6.969
-7 % -958.330 $
2017 Q3
8 Quartale
XLP-Symbol
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
13 Mio. $ 2,3 %
210.910
+6.823
+3 % +410.221 $
2017 Q3
8 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,7 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,25 %
281.500
-332
-0,1 % -15.017 $
2017 Q3
8 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
12,7 Mio. $ 2,25 %
226.240
-29.180
-11 % -1,53 Mio. $
2016 Q2
13 Quartale
IVE-Symbol
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,16 %
102.212
-349
-0,3 % -40.945 $
2017 Q3
8 Quartale
SHYG-Symbol
8
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,76 %
212.945
-264.535
-55 % -12,3 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
ACN-Symbol
9
Accenture
ACN
144 Mrd. $
8,64 Mio. $ 1,53 %
44.931
+8.531
+23 % +1,65 Mio. $
2016 Q2
13 Quartale
DIS-Symbol
10
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
7,86 Mio. $ 1,4 %
60.353
-15.175
-20 % -2,1 Mio. $
2016 Q2
13 Quartale
SYF-Symbol
11
Synchrony
SYF
24,1 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,22 %
201.505
+353
+0,2 % +12.106 $
2017 Q3
8 Quartale
BA-Symbol
12
Boeing
BA
151 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,19 %
17.659
+208
+1 % +74.350 $
2017 Q2
9 Quartale
LRCX-Symbol
13
Lam Research
LRCX
345 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,18 %
288.740
+37.430
+15 % +785.918 $
2017 Q3
8 Quartale
JNK-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,17 %
60.673
-122.218
-67 % -13,3 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
CWB-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,21 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,14 %
122.650
+26.844
+28 % +1,42 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,14 %
71.188
-4.286
-6 % -391.319 $
2018 Q1
6 Quartale
ADBE-Symbol
17
Adobe
ADBE
95,5 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,11 %
22.671
+603
+3 % +176.038 $
2016 Q2
13 Quartale
POWL-Symbol
18
Powell Industries
POWL
6,05 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,11 %
477.240
-1.722
-0,4 % -21.430 $
2017 Q4
7 Quartale
SPYG-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,2 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,1 %
159.672
-90.000
-36 % -3,52 Mio. $
2017 Q3
8 Quartale
SBUX-Symbol
20
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,08 %
68.998
-3.796
-5 % -351.933 $
2018 Q4
3 Quartale
SDY-Symbol
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
6 Mio. $ 1,07 %
58.531
+2.967
+5 % +299.143 $
2018 Q4
3 Quartale
TGT-Symbol
22
Target
TGT
69,7 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,04 %
54.730
-6.086
-10 % -578.912 $
2017 Q3
8 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
893 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,03 %
49.394
-8.528
-15 % -964.595 $
2017 Q3
8 Quartale
EXC-Symbol
24
Exelon
EXC
43,7 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,03 %
168.309
+81.857
+95 % +2,75 Mio. $
2017 Q3
8 Quartale
FPE-Symbol
25
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,92 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,01 %
287.864
+5.867
+2 % +115.086 $
2017 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Transform Wealth 240 Positionen im Wert von 563 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 680 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Transform Wealth zog im Q3 2019 netto 123 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 137 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 14,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Transform Wealth eine neue Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF im Wert von 2,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q3 2019 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 54.097 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q3 2019 entfiel auf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q3 2019 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 563 Mio. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 563 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q3 2019 am 24. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .