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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+235 Mio. $
Kapitalfluss %
98,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,32 %
Position
209
Neu
208
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+22,7 Mio. $
2
QDF-Symbol
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
+6,51 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+5,24 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,77 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,76 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,68 %
2 Energie 13,12 %
3 Gesundheitswesen 10,11 %
4 Finanzwesen 5,97 %
5 Technologie 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AR-Symbol
1
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
21,6 Mio. $ 9,09 %
+831.897
Neu +22,7 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
QDF-Symbol
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,77 %
+179.550
Neu +6,51 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SPYV-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
5,31 Mio. $ 2,23 %
+211.364
Neu +5,24 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,03 %
+51.963
Neu +4,76 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,79 Mio. $ 2,02 %
+164.500
Neu +4,77 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
XLP-Symbol
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,78 %
+76.799
Neu +4,09 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,59 %
+188.672
Neu +3,82 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,41 %
+16.004
Neu +3,32 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,02 Mio. $ 1,27 %
+20.828
Neu +2,98 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,15 %
+32.269
Neu +2,65 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
11
3M
MMM
85 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,1 %
+17.941
Neu +2,53 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
XLI-Symbol
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,03 %
+43.881
Neu +2,45 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SLYV-Symbol
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,03 %
+49.076
Neu +2,42 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SLYG-Symbol
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,03 %
+54.796
Neu +2,39 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
IYW-Symbol
15
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1 %
+90.200
Neu +2,38 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
DLR-Symbol
16
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,99 %
+21.625
Neu +2,05 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AMGN-Symbol
17
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,97 %
+15.162
Neu +2,36 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BR-Symbol
18
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,96 %
+35.184
Neu +2,18 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
O-Symbol
19
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,95 %
+33.453
Neu +2,03 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,94 %
+28.279
Neu +2,19 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,15 Mio. $ 0,9 %
+42.051
Neu +2,19 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
TFC-Symbol
22
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,9 %
+60.140
Neu +2,1 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
IYR-Symbol
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,88 %
+25.388
Neu +1,99 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,86 %
+56.940
Neu +1,93 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,83 %
+91.052
Neu +1,97 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
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Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q2 2016

Für Transform Wealth ist Q2 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 209 Positionen im Wert von 238 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Antero Resources: 831.897 Aktien im Wert von 21,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 36 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q2 2016 war Antero Resources: 831.897 Aktien im Wert von 21,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q2 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Transform Wealth für Q2 2016 wurden 209 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2016 am 14. Sept. 2016 eingereichten 13F-Meldung .