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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
486 Mio. $
AUM-Wachstum
-90,5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,1 %
Position
210
Neu
16
Aufgestockt
71
Reduziert
66
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+10 Mio. $
2
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+6,53 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+5,45 Mio. $
4
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+4,09 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+2,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+9,28 Mio. $
2
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+5,3 Mio. $
3
HI-Symbol
Hillenbrand
HI
+4,32 Mio. $
4
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+4,12 Mio. $
5
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+3,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,59 %
2 Technologie 17,72 %
3 Gesundheitswesen 15,03 %
4 Finanzwesen 10,91 %
5 Kommunikationsdienste 8,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,26 %
63.407
+37.207
+142 % +10 Mio. $
2017 Q3
5 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,1 Mio. $ 2,91 %
139.284
-2.237
-2 % -239.626 $
2017 Q3
5 Quartale
AM-Symbol
3
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,3 %
1.000.000
-231.207
-19 % -3,53 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11 Mio. $ 2,26 %
278.224
+3.924
+1 % +190.233 $
2016 Q2
10 Quartale
DIS-Symbol
5
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,08 %
92.168
+1.993
+2 % +226.602 $
2016 Q2
10 Quartale
UNH-Symbol
6
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,03 %
39.525
-150
-0,4 % -39.624 $
2017 Q3
5 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
9,44 Mio. $ 1,94 %
250.652
+2.060
+0,8 % +83.366 $
2017 Q3
5 Quartale
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
475 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,81 %
187.555
+53.441
+40 % +2,5 Mio. $
2017 Q3
5 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,6 Mio. $ 1,77 %
42.102
+1.723
+4 % +359.885 $
2016 Q2
10 Quartale
XLF-Symbol
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
8,46 Mio. $ 1,74 %
355.322
+4.186
+1 % +108.728 $
2017 Q3
5 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
8,43 Mio. $ 1,73 %
194.552
-3.494
-2 % -159.877 $
2017 Q3
5 Quartale
IVE-Symbol
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
7,52 Mio. $ 1,55 %
74.381
+1.069
+1 % +116.946 $
2017 Q3
5 Quartale
BA-Symbol
13
Boeing
BA
150 Mrd. $
7,25 Mio. $ 1,49 %
22.493
+105
+0,5 % +36.274 $
2017 Q2
6 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,48 %
173.548
+21.247
+14 % +882.010 $
2017 Q3
5 Quartale
IYW-Symbol
15
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,37 %
166.744
+28.844
+21 % +1,25 Mio. $
2017 Q3
5 Quartale
CNC-Symbol
16
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,31 %
110.690
-2.254
-2 % -150.902 $
2017 Q4
4 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,29 %
68.115
-1.035
-1 % -91.018 $
2016 Q2
10 Quartale
AMGN-Symbol
18
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,28 %
32.013
+1.739
+6 % +339.265 $
2016 Q2
10 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
186 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,28 %
110.771
+10.884
+11 % +617.581 $
2017 Q3
5 Quartale
ACN-Symbol
20
Accenture
ACN
141 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,27 %
43.909
-3.127
-7 % -494.711 $
2016 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,27 %
47.779
+1.898
+4 % +264.755 $
2017 Q3
5 Quartale
CMCSA-Symbol
22
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,25 %
+178.910
Neu +6,53 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,08 Mio. $ 1,25 %
117.460
-3.700
-3 % -198.044 $
2016 Q2
10 Quartale
ETN-Symbol
24
Eaton
ETN
152 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,22 %
86.642
-21.247
-20 % -1,59 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
ADBE-Symbol
25
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,22 %
26.165
+1.063
+4 % +256.613 $
2016 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
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Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Transform Wealth 210 Positionen im Wert von 486 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 577 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Transform Wealth für Q4 2018 weist 16 neu, 71 erhöht, 66 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Comcast: 178.910 Aktien im Wert von 6,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 9,28 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q4 2018 war Comcast: 178.910 Aktien im Wert von 6,09 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q4 2018 entfiel auf Antero Midstream und belief sich schätzungsweise auf 3,53 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q4 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 486 Mio. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 486 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q4 2018 am 30. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .