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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.83%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.86億
AUM 成長
-US$9048萬
(-16%)
資金流向
-US$1143萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.1%
持股
210
新
16
增持
71
減碼
66
已平倉
28
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1003萬 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$653萬 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$545萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$409萬 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$292萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$928萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$530萬 |
| 3 |
Hillenbrand
HI
|
+US$432萬 |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$412萬 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$371萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 20.59% |
| 2 | 資訊科技 | 17.72% |
| 3 | 醫療保健 | 15.03% |
| 4 | 金融 | 10.91% |
| 5 | 通訊服務 | 8.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8144億
| US$1585萬 | 3.26% |
63,407
+37,207
| +142% | +US$1003萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.91兆
| US$1415萬 | 2.91% |
139,284
-2,237
| -2% | -US$24萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
3
Antero Midstream
AM
US$102億
| US$1118萬 | 2.3% |
1,000,000
-231,207
| -19% | -US$353萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$1097萬 | 2.26% |
278,224
+3,924
| +1% | +US$19萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$1900億
| US$1011萬 | 2.08% |
92,168
+1,993
| +2% | +US$22.7萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3692億
| US$985萬 | 2.03% |
39,525
-150
| -0.4% | -US$3.96萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$761億
| US$944萬 | 1.94% |
250,652
+2,060
| +0.8% | +US$8.34萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
8
Intel
INTC
US$4875億
| US$880萬 | 1.81% |
187,555
+53,441
| +40% | +US$250萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$860萬 | 1.77% |
42,102
+1,723
| +4% | +US$36萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$530億
| US$846萬 | 1.74% |
355,322
+4,186
| +1% | +US$10.9萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4322億
| US$843萬 | 1.73% |
194,552
-3,494
| -2% | -US$16萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$510億
| US$752萬 | 1.55% |
74,381
+1,069
| +1% | +US$11.7萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
13
Boeing
BA
US$1334億
| US$725萬 | 1.49% |
22,493
+105
| +0.5% | +US$3.63萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1714億
| US$719萬 | 1.48% |
173,548
+21,247
| +14% | +US$88.2萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$245億
| US$667萬 | 1.37% |
166,744
+28,844
| +21% | +US$125萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
16
Centene
CNC
US$335億
| US$638萬 | 1.31% |
110,690
-2,254
| -2% | -US$15.1萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5161億
| US$628萬 | 1.29% |
68,115
-1,035
| -1% | -US$9.1萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
18
Amgen
AMGN
US$2522億
| US$623萬 | 1.28% |
32,013
+1,739
| +6% | +US$33.9萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
19
Verizon
VZ
US$1829億
| US$623萬 | 1.28% |
110,771
+10,884
| +11% | +US$61.8萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
20
Accenture
ACN
US$1491億
| US$619萬 | 1.27% |
43,909
-3,127
| -7% | -US$49.5萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6677億
| US$617萬 | 1.27% |
47,779
+1,898
| +4% | +US$26.5萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$779億
| US$609萬 | 1.25% |
+178,910
| 新 | +US$653萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$608萬 | 1.25% |
117,460
-3,700
| -3% | -US$19.8萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
24
Eaton
ETN
US$1510億
| US$595萬 | 1.22% |
86,642
-21,247
| -20% | -US$159萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
25
Adobe
ADBE
US$944億
| US$592萬 | 1.22% |
26,165
+1,063
| +4% | +US$25.7萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Transform Wealth持有210個部位，管理資產為US$4.86億，較前一季的US$5.77億減少16%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Transform Wealth的2018年第4季申報資料顯示有新增16項、增加71檔、減碼66檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是Comcast：共178,910股，價值US$609萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF，估計金額為US$928萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產21%，低於前一季的21%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Transform Wealth在2018年第4季最大筆買進的是Comcast：共買進178,910股，價值US$609萬。
- Transform Wealth在2018年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1003萬。
- Transform Wealth在2018年第4季最大幅度減持的標的是Antero Midstream，估計減持了US$353萬。
- Transform Wealth於2018年第4季完全出清State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF，估計賣出金額為US$928萬。
- 在2018年第4季，Transform Wealth的投資組合規模為US$4.86億，前十大持股占22%。
- Transform Wealth在2018年第4季新增了16個部位，並平倉28個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$4.86億。
根據Transform Wealth的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年1月30日提交。